디오, 에스오에스랩, 퓨릿 주가 전망 : 상상인증권 리포트 2024년 6월

디오, 에스오에스랩, 퓨릿 주가 전망 : 상상인증권 리포트 2024년 6월

디오 주가 전망: 상상인증권 리포트 2024년 6월

현재 상황

• 종가 (2024.06.03): 19,590원
• 시가총액: 3,111억 원
• 발행주식수: 15,872천 주
• 외국인 지분율: 15.3%
• 52주 주가: 18,460원 ~ 37,100원
• 90일 평균 거래대금: 17억 원

디오 기업 분석

디오(DIO)는 국내, 미국, 중국 지역을 중심으로 사업을 영위하는 임플란트 전문업체입니다. 2024년 1분기 매출액은 350억 원(-15% YoY), 영업이익은 56억 원(-44% YoY)을 기록했습니다. 회사는 매출채권 기일 조정을 본격적으로 추진 중이며, 2024년에는 외형 성장보다 체질 개선에 집중할 계획입니다. 비용 통제를 통해 판매비와 관리비를 약 100억 원 줄일 예정입니다.

2025년에는 매출채권 조정 및 비용 통제가 온기 반영되어 상당한 외형 성장과 이익률 개선이 기대됩니다. 2025년 매출액이 2021년 또는 2023년 수준인 1,500억 원대만 기록해도 밸류에이션 부담은 상당히 낮아질 전망입니다. GPM 70%, 판매비와 관리비 750억 원을 가정할 경우 영업이익 약 300억 원이 가능하며, 현재 시가총액은 3,000억 원 수준입니다.

주요 성장 동력

• 중국, 인도 치과 시장: 초기 단계로 매년 20~30% 성장 중
• 디지털 치과 장비: 디지털 장비 기반 시술 대중화 시 시장 내 경쟁력 증가

에스오에스랩 주가 전망: 상상인증권 리포트 2024년 6월

현재 상황

• 청약 예정일: 2024년 6월 14일 ~ 17일
• 공모 희망가: 7,500원 ~ 9,000원
• 예상 시가총액: 1,315억 원 ~ 1,578억 원
• 상장 예정 주식수: 17,529,140주

에스오에스랩 기업 분석

에스오에스랩(SOS LAB)은 자율주행 센서인 라이다(LiDar)를 개발 및 제조하는 회사입니다. 2024년 1분기 매출액은 22억 원(+429% YoY), 영업이익은 -25억 원을 기록했습니다. 전체 수주 잔고 기준 2024년 납기 예정 잔고는 약 16억 원이며, 2023년 매출액은 약 41억 원이었습니다.

주요 성장 동력

• 라이다 기술: 타사 제품 대비 가격 경쟁력 보유
• 고객사 확장: 자동차 OEM사 및 해외 시장 개척

IPO 상세 정보

• 공모 주식수: 2,000,000주
• 납입 예정일: 2024년 6월 19일
• 상장 예정일: 2024년 6월 25일

퓨릿 주가 전망: 상상인증권 리포트 2024년 6월

현재 상황

• 종가 (2024.06.07): 11,080원
• 시가총액: 1,858억 원
• 발행주식수: 16,772천 주
• 외국인 지분율: 0.2%
• 52주 주가: 10,240원 ~ 19,800원
• 90일 평균 거래대금: 56억 원

퓨릿 기업 분석

퓨릿(PURIT)은 반도체 포토공정 내 감광액 및 불순물 세정에 사용하는 신너(Thinner) 원재료를 전문으로 하는 업체입니다. 2024년 1분기 매출액은 282억 원(-13% YoY), 영업이익은 28억 원(-23% YoY)을 기록했습니다. 반도체 케미컬 매출액은 195억 원(+10% YoY)으로 소폭 성장했으나, 디스플레이 케미컬 매출액 부진이 주요 요인입니다.

주요 성장 동력

• 고객사 확대: 듀폰(Dupont) 코리아, 인텔 등 글로벌 레퍼런스 확보
• 신사업 확장: 이차전지 소재 및 리사이클링(MLCC 공정 폐액 정제)

실적 전망

2024년 매출액은 1,319억 원(+10% YoY), 영업이익은 144억 원(+12% YoY) 상저하고 실적이 기대됩니다.

결론

각각의 기업들은 고유의 강점을 바탕으로 성장 가능성을 보이고 있습니다. 디오는 디지털 치과 장비와 해외 시장 확장, 에스오에스랩은 자율주행 시장 개화 및 라이다 기술력, 퓨릿은 반도체 케미컬 및 신사업 확장에 주목할 만합니다. 이들 기업의 주가 전망을 통해 투자자 여러분이 보다 현명한 투자 결정을 내리길 바랍니다.

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용어 설명

• GPM (Gross Profit Margin): 매출총이익률
• PER (Price to Earnings Ratio): 주가수익비율
• LBC (Liquid Based Cytology): 액상세포검사
• EV/EBITDA (Enterprise Value to EBITDA): 기업가치/법인세이자감가상각비차감전영업이익 비율
• OEM (Original Equipment Manufacturer): 주문자상표부착생산