방송 추천주 정리_염승황의 시크릿 주주

염승환의 시크릿 주주_5월 9일

코앞으로 다가온 코스피200 및 코스닥 150 지수 정기 변경에 주목 하자!

코스피 200, 코스닥 150 구성 종목 교체가 진행 된다. 편-출입 종목 발표는 5월 말(작년에는 5월 28일 발표), 지수 변경은 6월 10일 진행 된다.(6월 10일은 선물옵션 동시 만기일로 주가의 변동성이 클 것으로 예상된다.)일반적으로 지수에 편입되면 수급에 긍정적인 영향을 보여 주가가 상승한다. 문제는 주가가 언제 반영되는냐인데 아직 편출입 종목 발표 전인 지금 시점에 편입 예상 종목을 선재적으로 투자하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다. 그 중에서 동원산업이 거래량이적기 때문에 가장 큰 수혜가 예상 된다.

코스피 200 편입 예상 종목 : 효성티앤씨, 효성첨단소재, 대한전선, 동원산업, SK바이오사이언스, SPC
코스닥 150 편입 예상 종목 : 박셀바이오, 파크시스템스, 티에스이, 심텍, 성우하이텍, 우리기술투자

한편 지수에서 편.출되는 종목은 단기적으로 패시브자금이 빠져나가 단기적으로 주가에 조정을 받겠지만 이후 공매가 진행되지 못한다는 점은 장기적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상 된다.(편출종목 중 펀더멘탈에 이상이 없는데 하락폭이 큰 종목도 한번 눈여겨 보아야 할 것이다.)

한편 염승환 부장은 티에스이와 파크시스템을 편입 기대 종목 탑픽으로 선정 했다. 티에스이는 반도체 테스트 소켓 및 프로브 카드를 만드는 업체 이며, 파크시스템즈는 원자현미경을 만드는 회사로 반도체 미세공정에 따른 수혜가 예상된다.

염승환's Pick _1. [1 분기 어닝 서프라이즈를 기록한 삼성증권]

삼성증권은 브로커리지와 신용 이자 수익, 운영 수익 모두 호조를 보이며 순이익이 전년 대비 1천7백% 이상 증가 했다. 하지만 주가는 실적을 따라가지 못하고 있다. 현재 배당 수익률이 7.6%, PBR 0.7배로 저 평가 상태 이다. 또한 하반기 IPO 대어들이 출격 준비를 하고 있어, 삼성증권 공모주 청약 수수료 수익이 증가할 수 있다.

염승환's Pick _2. [2분기 실적 개선이 예상되는 이노션]

최근 삼성그룹의 마케팅을 담당하고 있는 제일기회의 주가는 좋았다. 하지만 현대차그룹의 마케팅을 담당하고 있는 이노션의 실적은 상대적으로 부진했다. 이는 1분기 현대차 및 기아의 신차 출시가 저조 했기 때문이다. 하지만 2분기에는 실적이 증가할 것으로 예상 된다. 특히 기아차가 상호를 기아로 변경 했기 때문에 이에 대한 마케팅 비용이 증가할 것이고, 아이오닉등 신차 출시에 따른 광고 수익은 2분기에 반영될 예정이기 때문이다.

염승환의 시크릿 주주_5월 11일

작은 정부의 시대가 가고, 큰 정부의 시대가 다가 온다. 

바이든 미 행정부의 정책 기조가 증세와 국가 재정을 확대하는 큰 정부 기조로 변화고 있다. 때문에 대규모 설비 투자와 소비 확대 정책이 일어 날 것으로 예상된다. 특히 중산층이 늘어 나면 자동차 수요가 증가한다는 점을 주목 할 필요가 있다. 이에 따른 수혜 업종은 자동차. 비첡ㅁ속. 스마트팩토리 업종의 수혜가 예상된다. 이러한 큰 정부 시대의 탑픽 종목은 삼성에스디에스 이다. 특히 문재인 대통령의 방미가 이루어지면 삼성전자의 미국 공장 이슈에 맞물려 수혜가 예상 된다.

작은 정부 vs 큰 정부

염승환's Pick _1. [1분기 호실적으로 성장성을 증명한 바텍]

바텍은 디지털 치과 장비를 만드는 회사이다. 해당 업종 글로벌 Top 3에 위치한 업체이다. 특히 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 105% 상승하는 호실적으로 발표했다. 특히 코로나로 인한 영업활동 부진에도 유렵에서 70%가 넘는 매출 상승이 이루어졌다. 특히 하반기에 중국에 신제품 출시가 예상되어 있어 주가에 긍정적인 영향을 미칠것이라 판단된다.

염승환의 시크릿 주주_5월 14일

인플레이션 공포를 이겨낼 기업에 주목 하자!

원자재 가격 상승 시 가격 전가가 가능한 업체에 관심을 가져 볼 필요가 있다. 인플레이션 공포를 이결낼 소비재 탑픽으로 SK이노베이션을 처천 했다. 기존 사업인 정유 분야에서 유가상승의 수혜가 예상되며, 배터리 부분의 가치평가가 삼성SDI와 LG화학에 미치지 못하는 5조원대의 평가를 받고 있다. 또한 매트릭스 제조업체인 지누스는 원자재 가격 상승분을 가격에 전가해서 1분기에 매출 성장이 이루어 졌다. 이에 현재 아마존에 납품하고 있는 지누스에 관심을 가져 볼 필요가 있다.

염승환's Pick _1. [장기간 소외로 저평가 매력을 보유한 NHN]

우선 게임 매출의 하락세가 진정되면서 주가의 재평가가 이루어질 전망 이며, 전자상거래 업체인 NHN 고도 및 클라우드 사업의 매출 고성장으로  성장 모멤텀을 확보 했다. 특히 페이코의 오프라인 거래액이 고성장을 보이고 있고, 특히 오프라인에 강점을 가지고 있는 페이코는 코로나로 인한 오프라인 거래가 활성화 될 경우 큰 폭의 실적 회복이 예상된다.

NHN분기 실적