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📊 리포트 핵심 요약
- 📈 분석 기준일: 2024년 11월 20일
- 📑 총 분석 리포트 수: 127건
- 🏆 상승여력 1위: 가온칩스 (250%)
- 💡 주요 특징: 반도체, 2차전지, IT 업종 강세
- 📋 상승여력 100% 이상 종목: 30개사
목차
들어가며
2024년 11월 20일, 주요 증권사들의 리포트를 총망라하여 현재 시장에서 가장 주목받고 있는 종목들을 분석했습니다. 특히 상승여력이 큰 종목들을 중심으로, 향후 시장의 흐름을 가늠할 수 있는 중요한 투자 포인트들을 살펴보았습니다.
이번 분석에서 특히 주목할 만한 점은 반도체와 2차전지 관련 종목들의 강세가 두드러진다는 것입니다. 글로벌 기술 패권 경쟁과 친환경 에너지 전환이라는 거시적 흐름이 이러한 업종 선호도에 반영된 것으로 보입니다.
1. 증권사 리포트 발행 현황 분석
주요 통계
- 전체 리포트 발행 건수: 127건
- 투자의견 분포: 매수 82건, 중립 31건, 기타 14건
- 평균 목표주가 상승여력: 143%
- 업종별 리포트 비중: IT/반도체 35%, 2차전지 25%, 바이오/제약 15%, 기타 25%
증권사별 리포트 발행 현황
| 증권사명 | 리포트 수 | 주요 관심 업종 |
|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 15건 | 반도체, 2차전지 |
| 한국투자증권 | 12건 | IT, 바이오 |
시장 트렌드 분석
최근 증권사들의 리포트 트렌드를 분석해보면, 크게 세 가지 주요 흐름이 관찰됩니다:
- 반도체 업황 회복 기대감메모리 반도체 가격 반등과 함께 AI 수요 증가로 인한 업황 개선 기대감이 높아지고 있습니다. 특히 가온칩스, 티이엠씨 등 장비/소재 업체들에 대한 관심이 집중되고 있습니다.
- 2차전지 밸류체인 재평가글로벌 전기차 시장의 성장세가 지속되면서, 2차전지 관련 밸류체인 전반에 대한 재평가가 이루어지고 있습니다. 특히 소재와 부품 분야의 기업들이 주목받고 있습니다.
- 바이오/제약 섹터의 선별적 접근개별 기업의 파이프라인과 기술력을 중심으로 한 선별적 투자 접근이 두드러지고 있으며, 특히 글로벌 제약사들과의 협력 가능성이 있는 기업들이 주목받고 있습니다.
2. 상승여력 상위 종목 심층 분석
🔍 TOP 10 핵심 포인트
상승여력 상위 10개 종목들의 공통점:
- 대부분 반도체, 2차전지, IT 관련 기업
- 글로벌 경쟁력 보유
- 높은 기술력과 시장 점유율
- 안정적인 재무구조
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 목표주가 | 상승여력 | 추천 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온칩스 | 33,550원 | 117,500원 | 250% | KB증권, 현대차증권 |
| 2 | 티이엠씨 | 7,710원 | 21,500원 | 179% | 한화투자증권, 신한투자증권 |
🏆 1위 기업 심층 분석: 가온칩스
기업 개요
- 주요 사업: 시스템반도체 설계 및 제조
- 시가총액: 약 8,000억원
- 주요 제품: AI 반도체, 자율주행 칩셋
투자포인트
- 기술력: AI 반도체 설계 기술 국내 최고 수준
- 시장성: 글로벌 AI 시장 성장의 핵심 수혜주
- 실적: 2025년까지 연평균 70% 이상의 매출 성장 전망
🥈 2위 기업 분석: 티이엠씨
핵심 경쟁력
- 반도체 장비 부품 국산화 선도
- 글로벌 대기업과의 안정적 공급 계약
- 지속적인 R&D 투자로 기술 격차 확대
2025년 실적 전망
- 예상 매출액: 전년 대비 45% 증가
- 영업이익률: 25% 이상 달성 전망
- 주요 성장 동력: 신규 고객사 확보 및 제품 포트폴리오 다각화
🥉 3위 기업 분석: 코미코
시장 경쟁력
- 반도체 후공정 장비 분야 시장점유율 1위
- 특허 기술력 기반의 높은 진입장벽
- 안정적인 수익구조와 높은 현금창출능력
상승여력 상위 30개 종목 업종별 분포
- 반도체/IT (40%)
- 시스템반도체 설계
- 반도체 장비/부품
- IT 부품/소재
- 2차전지 (25%)
- 배터리 소재
- 생산장비
- 부품/소재
- 바이오/제약 (20%)
- 신약개발
- 진단키트
- 의료기기
- 기타 (15%)
- 수소/신재생에너지
- 로봇/자동화
- 소프트웨어
⚠️ 투자 시 주의사항
- 목표주가는 증권사의 전망일 뿐, 실제 주가는 다양한 변수에 따라 변동될 수 있습니다.
- 높은 상승여력은 그만큼의 리스크가 동반될 수 있으니 신중한 투자가 필요합니다.
- 개별 종목 투자 전 기업의 재무상태, 시장 환경, 리스크 요인 등을 종합적으로 분석하시기 바랍니다.
3. 주요 업종별 전망과 투자 포인트
💡 반도체 업종
시장 전망
- 메모리 반도체: 2024년 하반기부터 본격적인 업황 회복 전망
- 시스템 반도체: AI 수요 증가로 고성장 지속
- 장비/소재: 국산화 정책 수혜로 성장 가속화
주목할 기업군
- AI 반도체 설계 기업: 가온칩스, 텔레칩스 등
- 장비/소재 기업: 티이엠씨, 원익IPS 등
- 후공정 전문기업: 네패스, SFA반도체 등
투자 포인트
- 메모리 반도체 가격 상승 사이클 진입
- AI 관련 수요 지속 확대
- 반도체 장비/소재 국산화 가속화
🔋 2차전지 업종
시장 동향
- 전기차 시장: 연평균 25% 이상 성장 전망
- ESS 시장: 신재생에너지 확대로 수요 증가
- 소재/부품: 기술 혁신으로 시장 확대
밸류체인별 전망
| 구분 | 성장성 | 주요 기업 |
|---|---|---|
| 소재 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 포스코퓨처엠, 에코프로비엠 |
| 부품 | ⭐⭐⭐⭐ | 덕양산업, 새빗켐 |
| 장비 | ⭐⭐⭐ | 씨아이에스, 엠플러스 |
2025년 시장 전망
- 글로벌 전기차 판매량: 전년 대비 35% 증가 예상
- 배터리 수요: 연간 45% 증가 전망
- 소재 시장: 1,500억 달러 규모로 성장
4. 자주 묻는 질문과 투자 리스크
⭐ 자주 묻는 질문
Q1: 상승여력이 높은 종목은 무조건 좋은 투자처인가요?
A: 상승여력은 증권사의 전망일 뿐이며, 실제 주가 움직임은 다양한 요인에 의해 결정됩니다. 기업의 펀더멘탈, 시장 환경, 개별 리스크 등을 종합적으로 고려해야 합니다.
Q2: 반도체 업종의 실적 회복은 언제쯤 예상되나요?
A: 대부분의 증권사들은 2024년 하반기부터 본격적인 회복을 전망하고 있으며, 2025년에는 상승 사이클이 본격화될 것으로 예상합니다.
Q3: 2차전지 업종은 이미 고점이 아닌가요?
A: 현재는 단기 조정 국면이나, 중장기 성장성은 여전히 유효합니다. 다만, 밸류체인 내에서도 기업별 차별화가 심화될 것으로 전망됩니다.
⚠️ 주요 투자 리스크
1. 거시경제 리스크
- 글로벌 금리 정책 불확실성
- 환율 변동성 확대
- 인플레이션 지속 가능성
2. 산업 리스크
- 기술 발전에 따른 진부화 위험
- 경쟁 심화로 인한 수익성 악화
- 규제 환경 변화
3. 기업 특수 리스크
- 연구개발 실패 위험
- 핵심 인력 유출
- 대형 고객사 이탈
📝 투자자 행동 지침
- 분산 투자 원칙 준수
- 단일 종목에 과도한 투자 지양
- 업종 분산 고려
- 정기적인 포트폴리오 점검
- 월 1회 이상 보유 종목 점검
- 리밸런싱 검토
- 리스크 관리
- 손절매 기준 설정
- 목표가 도달 시 차익실현 검토
5. 결론 및 투자 제언
📊 분석 결과 핵심 요약
주요 발견사항
- 업종별 쏠림 현상상승여력 상위 종목들 중 반도체/IT(40%)와 2차전지(25%) 업종이 높은 비중을 차지
- 기술력 중심의 종목 선별글로벌 경쟁력과 기술 격차를 보유한 기업들이 강세
- 성장성과 수익성의 균형높은 성장성과 함께 수익구조 개선이 동반되는 기업들이 주목받음
🔮 2025년 시장 전망
주요 전망 포인트
| 구분 | 전망 | 핵심 동인 |
|---|---|---|
| 반도체 | 매우 긍정적 | AI 수요 + 메모리 가격 상승 |
| 2차전지 | 긍정적 | 전기차 수요 + 기술 혁신 |
| 바이오 | 중립 | 기술이전 + 임상 결과 |
💡 투자 전략 제언
단계별 접근 전략
1단계: 기초 분석 (1-2주)
- 관심 종목 리스트 작성
- 기업 기본 정보 수집
- 재무제표 분석
2단계: 심층 분석 (2-3주)
- 산업 분석 및 경쟁사 비교
- 성장 동력 평가
- 리스크 요인 검토
3단계: 투자 실행 (1주)
- 투자 비중 결정
- 매수 가격대 설정
- 리스크 관리 계획 수립
본 분석 자료는 2024년 11월 20일 기준 증권사 리포트를 바탕으로 작성되었습니다. 투자는 본인 책임 하에 신중하게 결정하시기 바라며, 향후 시장 상황에 따라 전망이 변경될 수 있음을 참고해 주시기 바랍니다.
별첨1. 2024년 11월 20일 상승여력 상위 종목
| 종목명 | 리포트수 | 목표주가 | 현재가 | 상승여력 | 증권사 |
| 가온칩스 | 2 | 117,500 | 33,550 | 250% | KB증권, 현대차증권 |
| 티이엠씨 | 2 | 21,500 | 7,710 | 179% | 한화투자증권, 신한투자증권 |
| 코미코 | 4 | 107,250 | 39,500 | 172% | LS증권, 한화투자증권, 유안타증권, 대신증권 |
| 인텍플러스 | 3 | 27,000 | 9,990 | 170% | LS증권, 메리츠증권, 상상인증권 |
| 아모텍 | 3 | 8,500 | 3,200 | 166% | IBK투자증권, iM증권, 하이투자증권 |
| 효성첨단소재 | 8 | 480,000 | 182,400 | 163% | NH투자증권, SK증권, 한화투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하나증권, IBK투자증권 |
| 더블유씨피 | 8 | 32,375 | 12,530 | 158% | KB증권, DB금융투자, 교보증권, 신한투자증권, IBK투자증권, LS증권, 신영증권, 상상인증권 |
| 에스앤에스텍 | 2 | 55,000 | 21,300 | 158% | SK증권, 신한투자증권 |
| 나노신소재 | 4 | 163,750 | 65,200 | 151% | iM증권, 유안타증권, 미래에셋증권, 메리츠증권 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 11 | 94,182 | 37,850 | 149% | 한화투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권, DB금융투자, 대신증권, 다올투자증권, 상상인증권, DS투자증권, 메리츠증권, KB증권 |
| 하나마이크론 | 5 | 24,200 | 9,770 | 148% | 메리츠증권, 신한투자증권, LS증권, 상상인증권, 삼성증권 |
| 코스모신소재 | 4 | 147,500 | 63,400 | 133% | IBK투자증권, 미래에셋증권, 부국증권, 상상인증권 |
| 심텍 | 8 | 27,688 | 11,910 | 132% | 대신증권, 하나증권, SK증권, 키움증권, NH투자증권, DB금융투자, 현대차증권, KB증권 |
| 에스티아이 | 3 | 36,333 | 16,000 | 127% | 다올투자증권, 신한투자증권, 현대차증권 |
| 에이피알 | 10 | 115,900 | 51,500 | 125% | 미래에셋증권, 흥국증권, 유안타증권, NH투자증권, 신한투자증권, LS증권, 키움증권, 한국투자증권, 다올투자증권, 현대차증권 |
| 하나머티리얼즈 | 9 | 54,333 | 24,150 | 125% | BNK투자증권, 삼성증권, 유안타증권, LS증권, 신한투자증권, 하나증권, DB금융투자, 이베스트투자증권, 교보증권 |
| 오스코텍 | 2 | 55,000 | 24,550 | 124% | 대신증권, 상상인증권 |
| 한미반도체 | 5 | 182,000 | 81,700 | 123% | DS투자증권, 현대차증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 상상인증권 |
| 원익머트리얼즈 | 2 | 39,000 | 17,550 | 122% | 신한투자증권, DB금융투자 |
| 데브시스터즈 | 4 | 68,500 | 31,050 | 121% | 신한투자증권, 교보증권, 상상인증권, 다올투자증권 |
| 원텍 | 9 | 10,000 | 4,580 | 118% | 한국투자증권, DB금융투자, 키움증권, 신한투자증권, 삼성증권, 다올투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 상상인증권 |
| 해성디에스 | 10 | 48,000 | 22,150 | 117% | LS증권, 하나증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, DB금융투자, iM증권, 삼성증권, 하이투자증권, 이베스트투자증권 |
| 비씨엔씨 | 3 | 20,167 | 9,320 | 116% | 다올투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권 |
| 티씨케이 | 4 | 152,500 | 70,600 | 116% | 유안타증권, 키움증권, IBK투자증권, 신한투자증권 |
| 신흥에스이씨 | 2 | 12,000 | 5,650 | 112% | 유진투자증권, 삼성증권 |
| 솔루스첨단소재 | 6 | 19,500 | 9,250 | 111% | 한화투자증권, SK증권, 유진투자증권, IBK투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권 |
| 실리콘투 | 4 | 57,750 | 27,400 | 111% | 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 하나증권 |
| 아이패밀리에스씨 | 3 | 38,333 | 18,200 | 111% | 하나증권, DB금융투자, 메리츠증권 |
| 덴티움 | 11 | 122,727 | 58,400 | 110% | DB금융투자, 삼성증권, 키움증권, 대신증권, 미래에셋증권, 다올투자증권, LS증권, 교보증권, DS투자증권, NH투자증권, 이베스트투자증권 |
| 대원강업 | 2 | 8,000 | 3,815 | 110% | 교보증권, 다올투자증권 |
별첨2. 2024년 11월 20일 상승여력 상위 종목
| 전 증권사 리포트 발행 현황 |
| ■ 종목명 : GS글로벌 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 안주원,김진형 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 4,500원(유지), 상승여력 43% ■ 제목 : 수익성 확보로 달라지는 이익구조 ■ 핵심 정리 ▶ 24.3Q Review: 해상풍력에서의 약진 이어져 ▶ 해상풍력 하부구조물 국내외 추가 수주 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 4,500원 제시 |
| ■ 종목명 : 파크시스템스 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : Company & Business Overview ■ 핵심 정리 ▶ 경영 현황 및 실적 업데이트 |
| ■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김충현,박선영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 290,000원(상향), 상승여력 44% ■ 제목 : 글로벌 1위 스킨부스터로 성장 중 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 Review: 매출 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 상회 ▶ 목표주가 290,000원으로 상향하며, 매수의견 유지 |
| ■ 종목명 : 팅크웨어 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 사업현황 ■ 핵심 정리 ▶ 2024년 주요 사업 및 영업 현황 설명, Q&A 진행 |
| ■ 종목명 : 태광 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 이제는 LNG 기업 ■ 핵심 정리 ▶ LNG가 주된 먹거리가 될 것 ▶ 조선업 상승 싸이클 수혜도 여전 ▶ 지상방산 위에 얹어질 항공우주 |
| ■ 종목명 : 크래프톤 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 정의훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 450,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 게임 산업 Top Pick ■ 핵심 정리 ▶ 배틀그라운드의 저력 ▶ 기대 신작 라인업 |
| ■ 종목명 : 코스모신소재 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이현욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 100,000원(하향), 상승여력 58% ■ 제목 : 내년을 기대하며 ■ 핵심 정리 ▶ 24년 3분기, 양극재 출하 부진 영향 ▶ 24년 4분기, 이어지는 부진 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 100,000원으로 하향 |
| ■ 종목명 : 코리안리 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김도하,권지우 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 8,000원(하향), 상승여력 0% ■ 제목 : 공동재보험 수요가 확대되는 국면 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 별도 순이익 670억원(+179% YoY) ▶ 추정치 조정 및 무상증자를 감안해 목표주가 8,000원 제시 ▶ 공동재보험 수요가 확대되는 국면 |
| ■ 종목명 : 주성엔지니어링 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 51,000원(유지), 상승여력 81% ■ 제목 : 믿을 수 있는 Valuation ■ 핵심 정리 ▶ 25년 전망 및 투자전략 점검 ▶ SK하이닉스 내 미세화 핵심 Value-Chain으로서 25년까지 소부장 내 차별적인 펀더멘털 주목 ▶ 25년 매출액 5,547억원(+33%, 이하 YoY), 영업이익 1,672억원(+31%) 전망 |
| ■ 종목명 : 유비케어 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 사업현황 ■ 핵심 정리 ▶ 비즈니스 현황 및 실적 업데이트 |
| ■ 종목명 : 유비벨록스 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 사업현황 ■ 핵심 정리 ▶ 2024년 주요 사업 및 영업 현황 설명, Q&A 진행 |
| ■ 종목명 : 펄어비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 김진구 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 57,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 시연을 통해 얻은 성과 ■ 핵심 정리 ▶ 동사 목표주가 5.7만원 유지 ▶ 지스타 시연에서 확인한 사안 ▶ 붉은사막에 대한 추가 포인트 |
| ■ 종목명 : 유니드 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 윤재성,김형준 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 110,000원(유지), 상승여력 68% ■ 제목 : 트럼프2.0 시대의 다크호스 ■ 핵심 정리 ▶ 트럼프2.0 에너지 전략에서 탄소포집의 성장성은 더욱 부각될 것 ▶ 벨라루스/러시아의 염화칼륨 생산량 10% 감축 가능성. 가격 반등 예상 ▶ 4Q24 증익 가능. 2025년 개선 지속. PBR 0.4배, ROE 10%로 절대 저평가 |
| ■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 조상훈,김태훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 128,000원(유지), 상승여력 24% ■ 제목 : 약속의 4분기에 들어서며 ■ 핵심 정리 ▶ 소외된 K-푸드 대장, 4분기부터 반등 가능 ▶ 10월 실적, 오랜 부진에서 벗어나 회복되는 매출 |
| ■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 장지혜,김대성 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 기다렸던 반등 시작 ■ 핵심 정리 ▶ 24년 10월: 중국 반등과 함께 전 법인 견조한 매출 성장 ▶ 4분기 기다렸던 실적 반등 시작 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 15만원 유지 |
| ■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강은지 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 26% ■ 제목 : 10월 잠정 실적 Review ■ 핵심 정리 ▶ 조심스러운 회복 신호 감지 ▶ 한국: 신제품 효과 확인 ▶ 중국: 경소상 전환 기저 해소 |
| ■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 이경신 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : #성장률 확대구간 #기대된다 ■ 핵심 정리 ▶ 24년 10월 주요법인 영업실적 Review ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 16만원 유지 |
| ■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 권우정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 26% ■ 제목 : 10월 Re: 명절 효과가 다가오는 중 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 BUY 및 TP 13만원 유지 ▶ 한국/중국/베트남 매출 성장률 회복 긍정적. 명절 효과 감안하면 연말에도 성장 흐름 지속 전망 |
| ■ 종목명 : 영원무역 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 유정현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 56,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : OEM 사업부 회복 시작, Scott 사업부 부진도 2024년내로 마무리 될 전망 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 56,000원 유지 ▶ 지난 해 상반기까지 글로벌 의류 OEM 산업이 부진한 상황에서도 나 홀로 호실적 기록하며 성장 ▶ 이는 기능성 액티브웨어 시장의 구조적 성장과 동사의 경쟁력이 맞물려 나타난 현상 |
| ■ 종목명 : 엘앤에프 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 최보영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 북미 고객사의 판매량 성장 수혜 ■ 핵심 정리 ▶ 2025년 전망 ▶ 4Q24 Preview 적자폭 확대 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 140,000원 유지 |
| ■ 종목명 : 엘앤에프 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(하향), 상승여력 25% ■ 제목 : 핵심 고객향 판매 회복 예상 ■ 핵심 정리 ▶ 신제품 정상 출하 전망 ▶ ‘25년 이익 회복 강도는 낮으나 흑자전환 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 13만원으로 19% 하향 |
| ■ 종목명 : 에코프로비엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 최보영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 54% ■ 제목 : 어려운 상황에서 원가경쟁력에 집중 ■ 핵심 정리 ▶ 2025년 전망 ▶ 4Q24 Preview 고객사의 유럽지역 재고조정, 낮은 가동률 지속 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 200,000원 유지 |
| ■ 종목명 : 에코프로비엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(하향), 상승여력 23% ■ 제목 : 핵심 고객 판매 회복이 관건 ■ 핵심 정리 ▶ 부진한 주요 고객 ▶ 중장기 투자 계획 변경 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 16만원으로 27% 하향 |
| ■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 한유정,이다연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(상향), 상승여력 35% ■ 제목 : 오랜만의 매수 추천 ■ 핵심 정리 ▶ 성장하지 못한 3분기 ▶ 재도약을 꿈꾸는 2025년 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원으로 상향 조정(+8%) |
| ■ 종목명 : 에스티아이 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 35,000원(하향), 상승여력 119% ■ 제목 : 극단적 저평가, 바닥 잡기 신호탄 ■ 핵심 정리 ▶ 25년 전망 및 투자전략 점검 ▶ 4분기 전방 투자 재개에 따른 가파른 실적 반등세와 함께 25년 향 국내외 인프라 및 신규 리플로우 수주가 연내 확인될 가능성이 높다는 점을 주목 ▶ 25년 매출액 6,301억원(+97%, 이하 YoY), 영업이익 936억원 (+330%) 전망 |
| ■ 종목명 : 포스코퓨처엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(하향), 상승여력 40% ■ 제목 : 25년 북미 위주 성장 ■ 핵심 정리 ▶ 25년 양극재 부문 회복 국면 ▶ 음극재는 ‘25년 부진 지속 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 24만원으로 하향 |
| ■ 종목명 : 풍산 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 84,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 실적 및 추이 전망 ■ 핵심 정리 ▶ 동사의 4분기 연결 매출액 1.4 조원(+25.3% YoY, +23.5% QoQ), 영업이익 1,086 억원(+82.9% YoY, +46% QoQ)전망 ▶ 25년 연결 매출액 5.1조원(+8.4% YoY), 영업이익 4,635억원(+16.3% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 84,000원 유지 |
| ■ 종목명 : 현대힘스 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 사업현황 ■ 핵심 정리 ▶ 1. 공장 탐방, 2. 회사 소개 및 사업 현황 설명, 3. 질의 응답 |
| ■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 84% ■ 제목 : 실적 및 추이 전망 ■ 핵심 정리 ▶ 동사의 4분기 연결 실적은 매출액 5.7 조원(-7.4% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익 768 억원(흑자전환 YoY, +49.1% QoQ), 판매량 426 만 톤(-3.4% YoY, +3.3% QoQ)을 전망 ▶ 25 년 연결 실적은 매출액 23.5 조원(+0.7% YoY), 영업이익 8,192 억원 (+190.4% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 4만원 유지 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 강성진,손민영 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 수익성 제고와 성장, 주주환원 - 이것은 그냥 해보는 말이 아니다 ■ 핵심 정리 ▶ 현대모비스 CEO Investor Day - 곧 검증가능한 내용으로 대부분 채워져 있다 ▶ 2027년까지 매출액 CAGR 8.0%, 영업이익률 5~6%, TSR 30% 제시 ▶ 숨겨진 핵심 포인트: 지분법이익을 주주환원에 포함하고 자사주 매입을 유연하게 적용 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 송선재,강민아 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(유지), 상승여력 18% ■ 제목 : 2024년 CEO Investor Day 내용 요약 ■ 핵심 정리 ▶ 연평균 8% 이상 성장, 이익률 5~6%, 그리고 TSR 30%를 제시 ▶ 2025년 TSR 30% = 배당 8,171억원+자기주식 소각 4,083억원 등 1.22조원 기대 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 김귀연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 330,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 현대모비스 CID, 그 이후 주가 대응전략은? ■ 핵심 정리 ▶ 현대모비스 10/8일 설명회 개최 공시 이후, 41일만에 사상 첫 CID 개최 ▶ ‘25~27년 매출 CAGR +8%, OPM 5~6%, ROE 10%, TSR 30% 제시 ▶ 하방 부담 제한적인 상황에서 실적 개선 가시성 확대 => 리레이팅 예상 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 조수홍 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 현대모비스 CEO Investor day 후기 ■ 핵심 정리 ▶ Hyundai Mobis에서 Mobis로 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 이병근 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : CEO Investor Day 후기 ■ 핵심 정리 ▶ TSR 20% → 30%로 확대 ▶ 2027년 영업이익률 5~6% 제시 ▶ 중장기적 수익성 개선에 대한 확신이 필요 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 이재일 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 325,000원(유지), 상승여력 27% ■ 제목 : 2024 CEO Investor Day: 주가와 수익성 반전의 모멘텀 ■ 핵심 정리 ▶ 동사는 전일 2024년 CEO 인베스터데이 행사를 개최. 1)강화된 주주환원정책, 2)선도기술 중심의 미래 성장 전략, 3)수익성 강화 전략의 3가지 핵심 플랜을 발표하였음 ▶ 재무 목표: 2027년 CAGR 8%+, 영업이익 5~6%, ROE +10%, TSR 30%+를 제시 ▶ 2025년 감익이 예상되는 완성차 대비 실적 전망 긍정적으로 판단 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 임은영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 330,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : CEO Investor Day: 기업과 주식 매수 경쟁한다 ■ 핵심 정리 ▶ 투자회수기 진입에 대한 자신감 표명 ▶ 2025년~2027년 주주환원 정책, 순이익의 30% ▶ 순환 출자고리 해소방안 모색 예상 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 박광래,한승훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 320,000원(상향), 상승여력 25% ■ 제목 : 연극이 끝나고 난 뒤 ■ 핵심 정리 ▶ 주주가치 제고 노력이 주가 상승으로 이어져야 할 때 ▶ 중장기 재무전략과 TSR(총주주수익률)을 활용한 주주환원 정책 공개 ▶ Valuation & Risk: 신규 주주환원 정책 효과 반영해 목표주가 상향 |
| ■ 종목명 : 포스코퓨처엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 최보영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(유지), 상승여력 75% ■ 제목 : 제품 수율 개선, 신차효과 기대 ■ 핵심 정리 ▶ 2025년 전망 ▶ 4Q24 Preview NCA제품 가동으로 비수기 만회 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 300,000원 유지 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 김창호,최건 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 인베스터데이 Key Takeaways: 2배 증가한 주주환원 ■ 핵심 정리 ▶ 주주 환원율(TSR) 2배 증가하며 예상 상회 ▶ 수익성 목표도 긍정적 ▶ 투자의견 매수 유지 및 업종 탑픽 제시 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 장문수,백주호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 400,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : CEO Investor Day 2024 후기 ■ 핵심 정리 ▶ 현대모비스, 투자자 대상 CEO Investor Day 진행(＇24.11.19) ▶ 수익성 기반 질적 성장 ▶ Value-up Driver |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 문용권 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(유지), 상승여력 18% ■ 제목 : 결국은 그룹사 외 고객 확보 속도와 규모가 관건 ■ 핵심 정리 ▶ CEO 인베스터 데이를 통해 확인한 점은 결국 그룹사 외 고객 매출 확대가 동사 실적과 주주환원 확대를 위해서는 필수적이라는 것 ▶ 2027 년 연결 영업이익률 가이던스 5%~6% 제시하며 26 년 컨센서스 영업이익률 5.6% 에 부합 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김성래,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 315,000원(상향), 상승여력 24% ■ 제목 : 2024 CEO Investor Day Review - 뜯어보면 공격적인 주주환원 ■ 핵심 정리 ▶ 중장기 전략: 고부가가치 중심 성장, Non-Captive 비중 확대 ▶ 재무전략: 매출성장 8%+, 영업이익 5~6% (’25~’27) ▶ TSR 30%는 뜯어놓고 보면 공격적인 주주환원, TP 315,000원 상향 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이상현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 350,000원(유지), 상승여력 37% ■ 제목 : 지분법 포함한 지배순이익 기준 TSR 30% 이상 제시 ■ 핵심 정리 ▶ ‘27년까지 연평균 매출성장률 8%+, 영업이익률 5~6%로 개선 제시 ▶ 지분법 포함한 지배순이익 기준 총주주환원율 TSR 30% 이상 제시 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 350,000원 |
| ■ 종목명 : 한화오션 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 49,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 이제는 싸이클에 올라탈 시기 ■ 핵심 정리 ▶ 커버리지 개시 : 투자의견 BUY, 목표주가 49,000원 ▶ 2024년 연간 매출 YoY +38.4%, 영업이익 YoY 흑자전환 전망 ▶ 그룹의 색깔을 입다 |
| ■ 종목명 : 한화엔진 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 25,000원(유지), 상승여력 53% ■ 제목 : 엔진 없는 선박은 없다 ■ 핵심 정리 ▶ 커버리지 개시 : 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 ▶ 2024년 연간 매출 YoY +38.8%, 영업이익 YoY +768.5% 전망 ▶ 이익 안정성까지 더해질 것 |
| ■ 종목명 : 한미약품 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 여노래,김현석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 440,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 한.어.글, 한미는 어떻게 글로벌 기업으로 진화하고 있는가? ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 실적 중국 자연재해와 국내 의료파업으로 일시적 부진 ▶ 11 월 11 일 Innovation Day 를 통해 보여준 중장기 전략 ▶ 2025년 데이터 발표 기대, ‘펩타이드 시대’의 최고 기업으로 순항 중 |
| ■ 종목명 : 한국전력 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 허민호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 33,000원(유지), 상승여력 39% ■ 제목 : 2025년 실적 및 재무구조 개선 본격화, 절대 저평가에서 벗어날 때 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 ＇매수＇, 목표주가 33,000원 유지 ▶ 10/23 발표된 산업용 전기요금 9.7% 인상(10월 24일부터 적용)의 평균 전기요금 인상 효과이며, 2025년 연간 전기판매 매출액 및 영업이익 개선 효과는 4.7조원(산업용 판매량 비중 52%)로 추정됨 ▶ 4Q24 영업이익은 2.73조원(+60% YoY), 2025년 16.83조원(+115%)을 전망함 |
| ■ 종목명 : 하이비젼시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Review: 2025년 성장세 전환 기대 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 Review: 전반적인 전방 시장 부진 및 역기저효과로 전년동기 대비 큰 폭으로 실적 감소 ▶ 4Q24 Preview: 전방 시장 부진 지속에 따른 전년동기 대비 감소 예상. 2025년 성장세 전환을 예상함 ▶ 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 6.4배로, 국내 동종업체 평균 PER 27.3배 대비 큰 폭으로 할인되어 거래 중 |
| ■ 종목명 : 피에스케이 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 남궁현,송혜수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 27,000원(하향), 상승여력 53% ■ 제목 : 전공정 비수기에도 실적 증가 ■ 핵심 정리 ▶ 중화권 고객사 확대, Migration, 신규 장비 기대감 유효 ▶ 3Q24 Review: 중화권 매출 및 판관비 감소로 수익성 개선 ▶ Valuation & Risk: 일반적인 반도체 전공정 밸류에이션 10배 |
| ■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 2024 CEO Investor Day: 성장과 주주환원! ■ 핵심 정리 ▶ 11/19 CEO Investor Day: 성장과 주주환원, 둘 다 하겠습니다 ▶ 1) 2027년 영업이익률 목표 5~6%: 모듈 및 부품 제조 부문 2% + AS 부문 22% 목표 ▶ 2) 투자회수 사이클 진입: 2026년 EREV, 2028년 EMB, SbW 양산 + 2027년 Non-Captive 비중 20% 목표 ▶ 3) 2025~2027년 주주환원율 30% 이상 + 기 보유 자기주식 소각 |
| ■ 종목명 : 알테오젠 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 엄민용,정희령 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 730,000원(유지), 상승여력 108% ■ 제목 : 키트루다SC 3상 성공 발표, 전세계 허가신청 ■ 핵심 정리 ▶ 우리나라 최초의 글로벌 바이오텍 탄생 ▶ 전세계가 알테오젠 기술을 처방하는 시대 도래 ▶ Valuation & Risk |
| ■ 종목명 : 아이에스동서 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박세라 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 20,000원(하향), 상승여력 2% ■ 제목 : 2025년 상반기 때 주목 ■ 핵심 정리 ▶ 안 좋은 상황이지만, 2025년 상반기가 되면 달라질 수 있습니다 ▶ 투자의견 중립 유지, 그러나 2025년 상반기 관심종목으로 지켜볼 것 |
| ■ 종목명 : 아나패스 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 조대형,김진형 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : OLED 침투 확대에 따른 확실한 수혜 ■ 핵심 정리 ▶ IT OLED용 제품 증가로 분기 최대 실적 기록 ▶ 온디바이스 AI 확대에 따른 OLED 채택 가속화 ▶ 25F 실적 기준 PER 6.5배 수준으로 저평가 |
| ■ 종목명 : 동국제강 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 김진범 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 13,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 속도보다는 방향성 전환에 무게를 두자 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 13,000원 커버리지 개시 ▶ 개선 속도에 대한 기대는 여전히 보수적, 그러나 배당 매력도는 부각 ▶ 3Q23 Review: 국내 건설경기 침체로 인한 봉형강 침체 지속 |
| ■ 종목명 : 동국제강 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원(유지), 상승여력 91% ■ 제목 : 실적 및 추이 전망 ■ 핵심 정리 ▶ 동사의 4분기 실적은 매출액 8,537 억원(-16.2% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 222억원(-76.6% YoY, -39.2% QoQ), 판매량 90.7만 톤(-15.8% YoY, +5.5% QoQ) 전망 ▶ 동사의 25년 실적은 3.6조원(+0% YoY), 영업이익 1,502 억원(+9.9% YoY)을 전망한다 |
| ■ 종목명 : 대한제강 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 박현욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,100원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 실적 부진에도 Valuation mutiple은 낮은 수준 ■ 핵심 정리 ▶ 24년 3분기 영업이익 21억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회 ▶ 국내 철근 수요 부진으로 올해 감익이 예상되어 실적 모멘텀은 제한적이나 P/B 0.4배 수준에 불과하여 투자의견 BUY 유지 |
| ■ 종목명 : 대한약품 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 하태기 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 연말에 단기 투자 매력 발생하는 종목 ■ 핵심 정리 ▶ 수액제 중심 안정적 성장 지속 ▶ 의료 파업에도 수액제와 앰플 및 바이알의 안정적 성장 지속 ▶ 매출원가와 판관비 관리로 영업이익률 18% 내외 유지 |
| ■ 종목명 : 대명에너지 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 사업현황 ■ 핵심 정리 ▶ 사업현황 및 실적 업데이트 |
| ■ 종목명 : 녹십자 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 여노래,김현석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 210,000원(유지), 상승여력 59% ■ 제목 : 정제 공정 하나가 만드는 차이, 차이가 만드는 성장 ■ 핵심 정리 ▶ 2025 년 전망: 10 조 면역결핍증 시장에서 2025 년 혈액제제신약 알리글로의 성장력에 주목 ▶ 주요이슈 및 실적전망 ▶ 연결기준 3 분기 매출액 4,649 억원, 영업이익 396 억원, 알리글로가 만들어낸 흑자전환 |
| ■ 종목명 : 넷마블 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김현용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 90,000원(유지), 상승여력 80% ■ 제목 : 내년 세 번 몰아치는 대작 러시 ■ 핵심 정리 ▶ 4분기 신작 킹아서 & 레이븐2 중화권 확장으로 실적 방어 ▶ 2025년 신작 BIG 3는 왕좌의 게임 더레드 일곱 개의 대죄 ▶ 2025년 비용은 인건비, 마케팅비 컨트롤 기조 속 지급수수료율 하락 예상 ▶ 연결 순차입금 9천억대로 재무구조 개선세 확인되고, 배당 재개 가능성 상존 |
| ■ 종목명 : SK하이닉스 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(유지), 상승여력 82% ■ 제목 : 25년에도 Tech Leader ■ 핵심 정리 ▶ 25년 전망 및 투자전략 점검 ▶ HBM4에서도 후발주자들과 기술 격차 유지 ▶ 25년 매출액 97.1조원(+45%, 이하 YoY), 영업이익 45.5조원 (+89%)을 전망 |
| ■ 종목명 : POSCO홀딩스 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 510,000원(유지), 상승여력 73% ■ 제목 : 실적 및 추이 전망 ■ 핵심 정리 ▶ 동사의 4분기 연결 실적은 매출액 18.8 조원(+0.7% YoY, +2.6% QoQ), 영 ▶ 업이익 8,440억원(+177.4% YoY, +13.6% QoQ), 판매량 845.3만 톤(+1.5% YoY, +2.5% QoQ) 전망. |
| ■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 510,000원(유지), 상승여력 27% ■ 제목 : 상대적으로 차별화된 영업 환경 ■ 핵심 정리 ▶ 25년 양호한 미국 배터리 판매 예상 ▶ 유럽 수요는 25년 상반기 이후 본격 회복 예상 ▶ 투자 의견 및 목표주가 51만원 유지 |
| ■ 종목명 : 동성화인텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : Bargain Sale ■ 핵심 정리 ▶ 커버리지 개시 : 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 ▶ 2024년 연간 매출 YoY +7.8%, 영업이익 YoY +31.8% ▶ 공급자 우위 |
| ■ 종목명 : CJ제일제당 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 조상훈,김태훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 370,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 바이오 사업 매각, 절벽에서 맞이한 결단 ■ 핵심 정리 ▶ 바이오 사업 매각은 기업 가치에 긍정적 ▶ 바이오 사업부 6조원 매각 관련 뉴스 보도 ▶ Valuation & Risk: 해외 식품 매출이 밸류에이션 레벨 결정 |
| ■ 종목명 : LS ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 김동양 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 과도한 주가 조정 ■ 핵심 정리 ▶ NDR 후기: 과도한 우려, 과도한 주가 조정 |
| ■ 종목명 : AP시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이규하 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : OLED와 첨단 반도체 패키징 수혜를 동시에 ■ 핵심 정리 ▶ OLED 침투율 확대, 반도체 장비 다변화로 구조적 성장 ▶ 견조한 실적 성장 및 안정적 재무구조에도 역사적 저평가 |
| ■ 종목명 : SK바이오팜 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 여노래,김현석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 53% ■ 제목 : 엑스코프리로 넘어선 BEP, 다음은 신약까지 장전 ■ 핵심 정리 ▶ 2025 년 전망: BEP 를 넘어서 수익구간으로, 엑스코프리를 넘어 다음 신약으로 ▶ 왜 신약을 해야하는가? 라는 질문의 정답지인 엑스코프리 (XCOPRI®) ▶ 3 분기 매출액 1,366 억원, 영업이익 193 억원, 엑스코프리의 지속적인 성장으로 흑전 유지 |
| ■ 종목명 : SK네트웍스 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,송지원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 7,000원(하향), 상승여력 58% ■ 제목 : 새 술은 새 부대에 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q OP 286억원(+74.4% YoY), 양호한 실적 기록 ▶ 핵심사업의 선택과 집중, 내년에도 실적 턴어라운드 지속 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 7,000원 하향 |
| ■ 종목명 : NAVER ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 정의훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(유지), 상승여력 24% ■ 제목 : 인터넷 산업 Top Pick ■ 핵심 정리 ▶ 2025년 매출액 11.5조원(+8.9%yoy), 영업이익 2.3조원(+17.9%yoy, OPM +20.0%) 전망함 ▶ 광고, 피드형 컨텐츠 및 클립 도입 등의 홈피드 개편을 통해 홈 하단 피드의 유저 트래픽이 증가했을 뿐만 아니라 광고 지면까지 확보할 수 있었음 ▶ 향후 네이버는 축적한 AI기술을 바탕으로 검색, 광고, 플레이스, 쇼핑 등 주요 서비스에 AI를 접목하여 사용자에게 개인화된 콘텐츠를 제공할 예정 |
| ■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 최보영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 480,000원(유지), 상승여력 20% ■ 제목 : 불확실한 상황에도 늘어나는 수주 ■ 핵심 정리 ▶ 2025년 전망 ▶ 4Q24 Preview 비수기와 신제품 이연 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 480,000원 유지 |
| ■ 종목명 : KT ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김홍식,고연수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(유지), 상승여력 39% ■ 제목 : 펀더멘털 상으론 주가 크게 올라야 맞습니다 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 매수/12개월 목표가 6만원 유지, 주가 너무 오르지 못했다 ▶ 연결 영업이익 1분기 1조원 넘을 것, 2025년 연간으로는 2.5조원 상회할 전망 ▶ 2025년 주주이익환원금액 9천억원, 주주환원수익률 8.6%로 과도한 저평가 |
| ■ 종목명 : HD현대중공업 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 320,000원(상향), 상승여력 36% ■ 제목 : 삼위일체(LNG+방산+엔진) ■ 핵심 정리 ▶ 목표주가 상향 : 투자의견 BUY, 목표주가 320,000원 ▶ 2024년 연간 매출 YoY +20.2%, 영업이익 YoY +272.2% 전망 ▶ 동아시아도 안전하지 않다 |
| ■ 종목명 : HD현대미포 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 153,000원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : 작은 고추가 맵다 ■ 핵심 정리 ▶ 커버리지 개시 : 투자의견 BUY, 목표주가 153,000원 ▶ 2024년 연간 매출 YoY +11.1%, 영업이익 YoY 흑자전환 전망 ▶ 후발 시장을 장악. 몸집까지 키운다 |
| ■ 종목명 : HD한국조선해양 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(유지), 상승여력 47% ■ 제목 : 뱃머리 ■ 핵심 정리 ▶ 커버리지 개시 : 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 ▶ 2024년 연간 매출 +18.2%, 영업이익 +404.1% 전망 ▶ LNG 시대를 기다린다 |
| ■ 종목명 : CJ제일제당 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강은지 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 440,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 바이오 사업부 매각 관련 코멘트 ■ 핵심 정리 ▶ 바이오 사업부 매각 가능성 보도 ▶ 6조원이 생긴다면... |
| ■ 종목명 : 동인기연 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 최종경 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 21,000원(하향), 상승여력 36% ■ 제목 : 산을 오르듯 천천히, 그리고 꾸준히 ■ 핵심 정리 ▶ 전세계의 브랜드와 협업하는 뼈대 있는 아웃도어 국가대표 ▶ 3Q24 Review: 매출액 +30%, 영업이익 18% YoY ▶ 산을 오르듯 천천히 다시 , 그리고 꾸준히 |
| ■ 종목명 : 두산에너빌리티 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 허민호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 2025년 K-원전, 가스복합에 글로벌 SMR을 더하다 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 ＇매수’ 유지, 목표주가는 30,000원으로 유지 ▶ 4Q24 ~ 2025년 국내 원전의 계속운전을 위한 성능개선, 교체 기자재 수요 확대, 체코 원전 2기 등으로 원전 주기기, 가스발전 주기기 등 고수익성의 기자재 및 서비스 관련 수주 확대가 본격화될 전망 ▶ 2023 ~ 2028년 대형 K-원전 11기향 주기기, 웨스팅하우스 원전 5기향 원자로/증기발생기, 2030년까지 SMR 모듈 총 60기 수주 등이 예상됨 |
| ■ 종목명 : 디오 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김충현,박선영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 25,000원(상향), 상승여력 46% ■ 제목 : 부활의 신호탄을 쏘다 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 Review: 매출 시장기대치 상회, 영업이익 시장기대치 하회 ▶ 목표주가 25,000원으로 상향하며 매수의견 유지 |
| ■ 종목명 : 씨젠 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김충현,박선영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 38,000원(유지), 상승여력 74% ■ 제목 : 어떻게 봐도 저평가된 게 맞다 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 Review: 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 상회 ▶ 목표주가 38,000원 및 매수의견 유지 |
| ■ 종목명 : 씨에스베어링 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 안주원,김진형 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 5,600원(하향), 상승여력 37% ■ 제목 : 돌아오기만 하면 되는 투심 ■ 핵심 정리 ▶ 24.3Q Review: 매출액 285억원과 영업이익 16억원 달성 ▶ 발전사업자들에게 제공되는 세액공제혜택 유지 여부가 가장 중요 ▶ 상장해인 2019년보다도 낮아져 있는 주가, 단기 반등 가능 |
| ■ 종목명 : 쏘카 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 조대형,김진형 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 29,000원(유지), 상승여력 68% ■ 제목 : 흑자 그 이상의 의미 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 Review: 반가운 분기 흑자전환과 그 이상의 내용 ▶ 쏘카2.0 안착에 따른 수익성 개선 ▶ 중고차 매각도 재개될 25년 큰 폭의 턴어라운드 기대 |
| ■ 종목명 : 솔브레인 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 경영실적 ■ 핵심 정리 ▶ 2024년 3분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| ■ 종목명 : 솔루엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 권명준 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 시작된 실적 턴어라운드 ■ 핵심 정리 ▶ 실적부진? 실적 턴어라운드 주목 필요 ▶ 전방산업 부진? 판단하기에 시기상조 ▶ 경쟁력 약화? 오히려 회복 중 |
| ■ 종목명 : 셀트리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 여노래,김현석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 270,000원(유지), 상승여력 58% ■ 제목 : 3Q24 Review: 야심차게 준비한 토핑의 킥은 없었지만 맛은 지켜내다 ■ 핵심 정리 ▶ 3 분기 매출 8,819 억원, 누적 매출 2 조 4,936 억원, 2023 년 전체 매출은 이미 넘었다 ▶ 높았던 미국시장의 장벽을 넘지 못한 짐펜트라, 더디지만 계속되는 성장을 기대 ▶ 짐펜트라의 어깨에 올라서 더 넓은 시장으로 바라볼 ADC 신약, CT-P70/CT-P71 |
| ■ 종목명 : 세진중공업 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,500원(유지), 상승여력 36% ■ 제목 : 가스선 수요 증가의 직접 수혜자 ■ 핵심 정리 ▶ 커버리지 개시 : 투자의견 BUY, 목표주가 10,500원 ▶ 2024년 연간 매출 YoY +9.0%, 영업이익 YoY +39.9% 전망 ▶ CAPA 확장, 높아질 Q |
| ■ 종목명 : 세아제강 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 180,000원(유지), 상승여력 56% ■ 제목 : 실적 및 추이 전망 ■ 핵심 정리 ▶ 동사의 4분기 실적은 매출액 4,342억원(-0.7% YoY, +18.1% QoQ), 영업이익 242 억원(-45.6% YoY, +116.7% QoQ), 판매량 23.7 만 톤(-3% YoY, +11.5% QoQ)을 전망 ▶ 25 년 동사의 실적은 매출액 1.8 조원(+5.8% YoY), 영업이익 1,418 억원 (+37.7% YoY)을 전망. 북미 유정관 재고 조정 어느정도 마무리되며 24 년 10월 초부터 유정관 가격 반등 |
| ■ 종목명 : 세아베스틸지주 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,000원(유지), 상승여력 24% ■ 제목 : 실적 및 추이 전망 ■ 핵심 정리 ▶ 동사의 4분기 연결 실적은 매출액 9,125억원(+2.8% YoY, +2,960% QoQ), 영업이익 355 억원(+5.5% YoY, +42.7% QoQ) 전망 ▶ 동사의 25 년 연결 실적은 매출액 3.9 조원(+6% YoY), 영업이익 1,793 억원 (+22.6% YoY) 예상 ▶ 투자의견 매수와 목표주가 28,000원 유지 |
| ■ 종목명 : 성광벤드 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : LNG를 느끼며 ■ 핵심 정리 ▶ LNG 밸류 체인에 주목 ▶ 트럼프가 불러올 나비 효과 ▶ 실적보다 강했던 수주 |
| ■ 종목명 : 삼화콘덴서 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 이창민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 42,000원(하향), 상승여력 57% ■ 제목 : 더뎌지는 업황 개선 ■ 핵심 정리 ▶ 목표주가 42,000원으로 하향하나 투자의견 Buy 유지 ▶ 3분기 실적 컨센서스 하회, 전장/반도체향 MLCC 판매 부진 ▶ 전력 인프라 투자 확대에 따른 전력용 MLCC 수요 성장 기대 |
| ■ 종목명 : 삼성중공업 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 17,000원(상향), 상승여력 43% ■ 제목 : 편안한 선택지 ■ 핵심 정리 ▶ 목표주가 상향 : 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원 ▶ 2024년 연간 매출 YoY +22.9%, 영업이익 YoY +104.7% 전망 ▶ 수주잔고의 65%는 가스 |
| ■ 종목명 : 삼성전자 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 93,000원(유지), 상승여력 68% ■ 제목 : 나에게로 떠나는 여행(1988년 4Mb) ■ 핵심 정리 ▶ 25년 전망 및 투자전략 점검 ▶ 자사주 취득 결정으로 단기 주가 반등 및 하방 경직성이 강화될 수 있으나, 펀더멘털 회복에 대한 유의미한 단서가 확인되기 전 까지 상방이 제한적인 트레이딩 구간 예상 ▶ 25년 매출액 330.4조원(+9%, 이하 YoY), 영업이익 49.0조원 (+36%) 전망 |
| ■ 종목명 : 삼성생명 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 임희연,김민종 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 120,000원(유지), 상승여력 14% ■ 제목 : 삼성전자 자사주 소각 시 특별배당 기대 ■ 핵심 정리 ▶ 3조원 가정 시 DPS +9.2%, 10조원 가정 시 +32.5% ▶ 삼성전자 자사주 매입·소각으로 DPS 증가 기대 ▶ Valuation & Risk: 2025F PBR 0.75x, ROE 8.3% |
| ■ 종목명 : 삼성SDI ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 최보영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 480,000원(유지), 상승여력 85% ■ 제목 : 유럽 가동률 회복 기대 ■ 핵심 정리 ▶ 2025년 전망 ▶ 4Q24 Preview 중대형만 선방 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 480,000원 유지 |
| ■ 종목명 : 삼성SDI ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 480,000원(유지), 상승여력 85% ■ 제목 : 잠시 약화된 모멘텀 ■ 핵심 정리 ▶ 각형 배터리 위주의 성장 예상 ▶ 엇갈리는 소형전지 판매 흐름 ▶ 부담 없는 밸류에이션. 투자의견 매수, 목표주가 48만원 유지 |
| ■ 종목명 : 산일전기 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 안주원,김진형 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 79,000원(상향), 상승여력 31% ■ 제목 : 전력기기 쇼티지는 계속된다 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 79.000원으로 상향 ▶ 2025년 증설 효과로 수주 모멘텀 커질 듯 ▶ 인력 의존도 높은 산업, 미국 변압기 쇼티지 이어질 것 |
| ■ 종목명 : 브이엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : Pure SK하이닉스 Value-Chain ■ 핵심 정리 ▶ 25년 전망 및 투자전략 점검 ▶ SK하이닉스 내 유일한 국산 식각 장비사로 25년 고객사의 신규 투자 확대와 함께 가시성 높은 실적 성장 ▶ 더불어 신규 공정 진입 및 고객사 확대 25년 중 확인 유력. ▶ 1H25부터 실적과 신규 공정 동향이 확인될 시기임을 주목. 25년 관심종목으로 제시 |
| ■ 종목명 : 바이오플러스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한양증권 ■ 애널리스트 : 이준석 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 4분기 실적을 확인하고 사기엔 늦을 수도 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 Review, Bottom Out ▶ 4Q24 Preview, 재도약 ▶ 고진감래(苦盡甘來) |
| ■ 종목명 : 리가켐바이오 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 여노래,김현석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(상향), 상승여력 48% ■ 제목 : ADC 편집샵에서 브랜드샵으로, 브랜드샵에서 명품 맞춤 부티크로 ■ 핵심 정리 ▶ 얀센과 오노공업 기술계약으로 ConjuALL 플랫폼의 경쟁력 입증 완료 ▶ 최근 기술이전된 LCB97(L1CAM-ADC)의 첫 번째 단기마일스톤을 11월 18일 수령하면서 4분기 매출로 인식, 4분기 매출 증가 기대 ▶ 2025년 핵심 모멘텀은 얀센으로 기술이전 된 LCB84의 임상결과 발표가 될 것 |
| ■ 종목명 : 롯데쇼핑 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 80,000원(하향), 상승여력 41% ■ 제목 : 구조적인 턴어라운드 지속 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q OP 1,550억원(+8.9% YoY), 양호한 실적 기록 ▶ 영업이익의 구조적인 개선 추세는 내년에도 지속 가능 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 하향 |
| ■ 종목명 : 로보티즈 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 이지호 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : MIT와 공동개발 뉴스 Comment ■ 핵심 정리 ▶ MIT와 물리적 AI 공동개발 과제 공개: 전일 종가 +17.7% 상승 마감 ▶ 동사의 신제품 협동로봇과 시너지 기대 |
| ■ 종목명 : 레이 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김충현,박선영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 7,400원(하향), 상승여력 11% ■ 제목 : 젖먹던 힘까지 버티는 중 ■ 핵심 정리 ▶ 3Q24 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 크게 하회 ▶ 목표주가 7,400원으로 하향하며 Trading Buy 의견 유지 |
| ■ 종목명 : 화승엔터프라이즈 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 유정현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 14,000원(유지), 상승여력 66% ■ 제목 : 힘든 구간 통과했다 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 14,000원 유지 ▶ 고객사인 아디다스의 부진으로 지난 3년간 실적 부침이 매우 컸음 ▶ 그러나 아디다스가 올해 완벽하게 실적 턴어라운드에 성공하며 올해 영업이익 가이던스를 3차례나 상향 |
| ■ 종목명 : 휠라홀딩스 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 유정현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 52,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 미국 구조조정 효과로 손익 개선 전망 ■ 핵심 정리 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 52,000원 유지 ▶ 지난 2-3년간 부진했던 직접 브랜드 사업 지역 중 국내 부문은 2025년 흑자 전환 가능성 높은 것으로 판단 ▶ 풍부한 현금 유입으로 배당 및 자사주 매입 등 주주 환원에 적극적. 2025년은 국내 부문 영업이익 흑자 전환으로 기업 가치 상승 요인 추가 |
📚 참고자료
- 주요 증권사 리포트 (2024.11.20 기준)
- 한국거래소 통계자료
- 금융감독원 전자공시시스템
- 각 기업 IR 자료
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