[11/26 특징테마] AI기본법 통과에 관련주 강세... 트럼프 관세 우려에 방산주 약세

핵심 요약

• AI기본법 국회 과방위 통과로 AI 관련주 강세
• 머스크 발언에 드론 테마 급등
• 트럼프 관세 우려에 무역 관련주 변동성 확대
• 방산주, 이스라엘-헤즈볼라 휴전 임박에 약세

목차

1. 상승 테마 분석
2. 하락 테마 분석
3. 주목할 이슈
4. 향후 전망

🔥 오늘의 핵심 테마
• AI/드론: AI기본법 통과 및 머스크 발언으로 강세
• 우크라이나 재건: G7 외교장관회의 논의로 부각
• 통신: 연말 상승 전망에 강세
• 방산: 휴전 임박 및 머스크 발언으로 약세

상승 테마 분석

1. 드론(Drone) 테마

• 주요 이슈: 머스크 CEO, 유인 전투기를 드론으로 대체 언급
• 상승 종목:
  • 제이씨현시스템 (+29.93%)
  • 에이럭스 (+25.38%)
  • 네온테크 (+21.07%)
• 관련 내용: 머스크는 F-35 전투기 비판하며 드론 시대 강조

2. AI 챗봇/인공지능 테마

• 주요 이슈:
  • 4조원 규모 민관합작 AI컴퓨팅센터 구축 계획
  • AI 기본법 국회 과방위 통과
• 상승 종목:
  • 링크제니시스 (상한가)
  • 플리토
  • 마음AI

💡 AI 기본법 주요 내용
• AI 영상/사진 워터마크 의무화
• 고영향 AI 기술 정부 규제 가능
• GPU 구매 지원 및 세액공제
• AI 전용 대출 신설

3. 우크라이나 재건/건설기계 테마

• 배경: G7 외교장관회의에서 우크라이나 전후 복구 논의
• 상승 종목:
  • HD현대건설기계
  • HD현대인프라코어
  • 삼부토건

4. 통신 테마

• 상승 요인:
  • 연말 주가 상승 전망
  • 기업가치 제고 계획 긍정적 평가
• 주요 종목:
  • KT
  • LG유플러스
  • SK텔레콤

하락 테마 분석

1. 방위산업/전쟁 테마

• 하락 요인:
  • 이스라엘-헤즈볼라 휴전 임박
  • 머스크의 국방예산 삭감 시사
• 하락 종목:
  • 현대로템 (-13.17%)
  • 한화에어로스페이스 (-11.00%)
  • 한화시스템 (-10.04%)

2. 제약/바이오 테마

• 하락 배경: 알테오젠 특허 분쟁 루머
• 주요 하락 종목:
  • 알테오젠 (-10.27%)
  • 관련 바이오시밀러 업체들

📊 오늘의 특징주 요약
• 상승 1위: 제이씨현시스템 (+29.93%)
• 상승 2위: 에이럭스 (+25.38%)
• 하락 1위: 현대로템 (-13.17%)
• 하락 2위: 알테오젠 (-10.27%)

주목할 이슈

1. 트럼프 관세 정책

• 취임 첫날 멕시코/캐나다 25% 관세 부과 예고
• 중국 추가 10% 관세 부과 계획

2. 중국 무비자 확대

• 한국인 무비자 입국 기간 30일로 확대
• 항공/여행/면세점 업종 수혜 기대

3. LNG 정책 변화

• 트럼프 취임 즉시 LNG 수출 승인 예정
• 원유 시추 확대 전망

향후 전망

단기 전망

1. AI 관련주 모멘텀 지속 예상
2. 방산주 조정 가능성
3. 무역 관련주 변동성 확대 전망

중장기 포인트

1. AI 산업 육성 정책 구체화
2. 우크라이나 재건 사업 진전
3. 트럼프 정책 영향 모니터링

💡 투자자 시사점
• AI/드론 업종 모멘텀 주목
• 방산주 단기 조정 가능성 고려
• 무역정책 변화에 따른 포트폴리오 조정 검토

FAQ

Q1. AI 기본법이 관련 기업들에 미치는 영향은?

정부의 적극적인 산업 지원과 규제 프레임워크 확립으로 관련 기업들의 성장 기반이 강화될 것으로 예상됩니다.

Q2. 드론 테마의 상승세가 지속될까?

머스크의 발언이 실제 정책으로 이어질지 지켜봐야 하며, 단기적 모멘텀과 함께 기업의 실질적 경쟁력을 함께 고려해야 합니다.

참고자료

• KRX 테마별 주가지수
• 증권사 리서치 보고서
• 실시간 뉴스 및 공시자료