2024년 9월 13일 주식시장 기술적 분석 요약 및 투자 조언

2024년 9월 13일 주식시장 기술적 분석 요약 및 투자 조언

1. 상승 가능성 지표

고점돌파 (3개월 기준)

삼성에스디에스(018260), KT(030200), 영풍(000670), 인스코비(006490), DI동일(001530), HL홀딩스(060980), 종근당홀딩스(001630), 인벤티지랩(389470), 에이치엘사이언스(239610), SAMG엔터(419530), 올릭스(226950), 녹십자웰빙(234690), 영풍정밀(036560), 아티스트유나이티드(321820), 베노티앤알(206400), 에프엔씨엔터(173940)

고점돌파 (1년 기준)

고려아연(010130), 하이트론(019490), 삼일제약(000520), 에스트래픽(234300), 플레이위드(023770)

첫 상한가 (3개월 기준)

영풍(000670), 에이치엘사이언스(239610), 오가닉티코스메틱(900300), 영풍정밀(036560), 골드앤에스(035290)

연속 상한가

하이트론(019490) 5일

거래량 급증

고려아연(010130), GS글로벌(001250), 두산에너빌리티(034020), 코리아써키트(007810), 조선내화(462520), HL만도(204320), 에스엘(005850), 현대위아(011210), 티웨이항공(091810), 백광산업(001340), 화신(010690), 인스코비(006490), 엑셀세라퓨틱스(373110), 인벤티지랩(389470), 보성파워텍(006910), 우리기술(032820), 화성밸브(039610), 금양그린파워(282720), 모니터랩(434480), 대명에너지(389260), 코리아에프티(123410), 미래반도체(254490), 에스트래픽(234300), 그린리소스(402490)

단기 낙폭 과대

피에스케이홀딩스(031980), 아이엠비디엑스(461030), 세경하이테크(148150)

골든 크로스

• 단기(MA 5,20): POSCO홀딩스(005490), LIG넥스원(079550), SK이노베이션(096770), 삼양식품(003230), SK(034730), 현대글로비스(086280), 두산(000150), JB금융지주(175330), 대웅(003090), 토니모리(214420), 보성파워텍(006910), 알테오젠(196170), 우리기술(032820), 금양그린파워(282720), 라파스(214260), 펩트론(087010), SDN(099220), 오성첨단소재(052420), 마이크로디지탈(305090), 퓨쳐켐(220100), 오가닉티코스메틱(900300), 와이씨켐(112290)
• 중기(MA 20,60): LG유플러스(032640), 롯데쇼핑(023530), DB(012030), 에스원(012750), 폴라리스AI(039980), 엑스게이트(356680), 위메이드맥스(101730)
• 장기(MA 60,180): 넷마블(251270), 한국앤컴퍼니(000240), 우정바이오(215380), 뷰노(338220)

일목균형표 전환선 상향돌파

GS글로벌(001250), 현대글로비스(086280), 두산밥캣(241560), 현대위아(011210), 한양증권(001750), 아모레G(002790), 미래반도체(254490), 원텍(336570), 소프트캠프(258790)

MACD 0선 상향돌파

SK하이닉스(000660), 기아(000270), 두산에너빌리티(034020), HD현대일렉트릭(267260), 현대모비스(012330), LS ELECTRIC(010120), 영풍제지(006740), 카카오(035720), 조선내화(462520), 현대오토에버(307950), SK스퀘어(402340), 한화시스템(272210), 파마리서치(214450), 비씨엔씨(146320), 와이씨(232140), HK이노엔(195940), 테크윙(089030), 압타머사이언스(291650), 상상인(038540), HPSP(403870), 라이콤(388790), 시그네틱스(033170), 녹십자웰빙(234690), 코이즈(121850)

Stochastic %K, %D 상향돌파

GS글로벌(001250), POSCO홀딩스(005490), 현대차(005380), 기아(000270), KB금융(105560), 현대로템(064350), 하나금융지주(086790), LG전자(066570), NAVER(035420), 삼성에스디에스(018260), 하이브(352820), 조선내화(462520), 엑셀세라퓨틱스(373110), 알테오젠(196170), 우리기술(032820), HLB(028300), 코리아에프티(123410), 그린리소스(402490), 비씨엔씨(146320), 엔켐(348370), 핑거스토리(417180), 티디에스팜(464280), 에너토크(019990), 비올(335890)

Sonar Signal선 상향돌파

현대차(005380), 에코프로머티(450080), KB금융(105560), 하나금융지주(086790), KT&G(033780), 우리금융지주(316140), 한국전력(015760), 현대오토에버(307950), 두산밥캣(241560), 현대제철(004020), DB손해보험(005830), LG유플러스(032640), 코리아에프티(123410), 핑거스토리(417180), 핑거(163730), 예스24(053280), 태성(323280), 이닉스(452400), 에코앤드림(101360), 갤럭시아머니트리(094480), 넥슨게임즈(225570), 해성에어로보틱스(059270), 컴투스(078340), 카카오게임즈(293490)

CCI 0선 상향돌파

GS글로벌(001250), 현대차(005380), 기아(000270), 현대로템(064350), HD한국조선해양(009540), NAVER(035420), HD현대중공업(329180), HD현대미포(010620), 삼성중공업(010140), 포스코인터내셔널(047050), 영풍제지(006740), 삼성물산(028260), 샌즈랩(411080), 모니터랩(434480), 바이넥스(053030), 그린리소스(402490), 비씨엔씨(146320), 삼기이브이(419050), 셀리드(299660), 엔켐(348370), 핑거스토리(417180), HK이노엔(195940), 리가켐바이오(141080), 압타머사이언스(291650)

RSI Signal선 상향돌파

KB금융(105560), 현대로템(064350), HD한국조선해양(009540), 삼성바이오로직스(207940), 하나금융지주(086790), 신한지주(055550), HD현대중공업(329180), HD현대미포(010620), 크래프톤(259960), KT&G(033780), 조선내화(462520), 메리츠금융지주(138040), 코리아에프티(123410), 바이넥스(053030), 파마리서치(214450), 삼기이브이(419050), 셀리드(299660), 에스티팜(237690), 핑거스토리(417180), HK이노엔(195940), 한선엔지니어링(452280), 핑거(163730), 예스24(053280), 태성(323280)

2. 하락 가능성 지표

저점하회 (3개월 기준)

동양생명(082640), 유니드(014830), 동국씨엠(460850), 체시스(033250), 바이온(032980), 엑시온그룹(069920), 딥마인드(223310), 교보14호스팩(456490), 엔에이치 스팩24호(437780), 유안타제11호스팩(444920), 비엔케이제2호스팩(473370), 유안타제14호스팩(450940)

저점하회 (1년 기준)

성안머티리얼스(011300), 샘표(007540), HS화성(002460), 아이비젼웍스(469750), 솔브레인(357780), 드래곤플라이(030350), 한국유니온제약(080720), 크라우드웍스(355390), 티이엠씨(425040), 메가스터디교육(215200), 아이씨디(040910), 코스텍시스(355150), IBKS제20호스팩(439730), 이엠앤아이(083470), 위닉스(044340)

첫 하한가 (3개월 기준)

드래곤플라이(030350)

연속 하한가

없음

단기 상승폭 과대

하이트론(019490), 셀리드(299660), 셀루메드(049180), 이엔셀(456070), 덕산테코피아(317330), 아티스트유나이티드(321820), 진매트릭스(109820)

데드 크로스

• 단기(MA 5,20): 일신석재(007110), 모나용평(070960), 신풍(002870), 세아제강지주(003030), 라온시큐어(042510), 하이로닉(149980)
• 중기(MA 20,60): CJ(001040), 월덱스(101160)
• 장기(MA 60,180): DB하이텍(000990), 필옵틱스(161580), 솔브레인홀딩스(036830)

일목균형표 전환선 하향돌파

한국금융지주(071050), 한올바이오파마(009420), 기업은행(024110), BNK금융지주(138930), 키움증권(039490), 한국단자(025540), LX인터내셔널(001120), 삼성공조(006660), 한화손해보험(000370), 에스티팜(237690), 나노팀(417010), 폴라리스AI(039980), 에이프릴바이오(397030), 레인보우로보틱스(277810), 브랜드엑스코퍼레이션(337930), 티앤엘(340570), 제우스(079370), 노브랜드(145170), 이엔에프테크놀로지(102710), 이스트소프트(047560), 차바이오텍(085660)

MACD 0선 하향돌파

효성티앤씨(298020), 성안머티리얼스(011300), SK리츠(395400), 샌즈랩(411080), 아이씨티케이(456010), CJ ENM(035760), 엑스게이트(356680), LK삼양(225190), 하이로닉(149980)

Stochastic %K, %D 하향돌파

아모레퍼시픽(090430), 한국콜마(161890), 한컴라이프케어(372910), ESR켄달스퀘어리츠(365550), 샤페론(378800), CJ ENM(035760), LK삼양(225190), 에스와이스틸텍(365330), 와이바이오로직스(338840)

Sonar Signal선 하향돌파

삼성전자(005930), 아모레퍼시픽(090430), 셀트리온(068270), NAVER(035420), SK이노베이션(096770), 포스코인터내셔널(047050), 강원랜드(035250), 삼성전기(009150), 한미약품(128940), 한농화성(011500), LG생활건강(051900), LS(006260), 엑셀세라퓨틱스(373110), HLB(028300), 에코프로(086520), 셀루메드(049180), 한선엔지니어링(452280), 코데즈컴바인(047770), 보로노이(310210), 씨어스테크놀로지(458870), 제주반도체(080220), 오성첨단소재(052420), 에스피소프트(443670), 웨이버스(336060)

CCI 0선 하향돌파 (계속)

한미반도체(042700), 갤럭시아에스엠(011420), 롯데에너지머티리얼즈(020150), 성안머티리얼스(011300), BGF리테일(282330), 파미셀(005690), SK리츠(395400), SK디앤디(210980), 퀀타매트릭스(317690), 솔브레인(357780), 필에너지(378340), 피에스케이(319660), 하나마이크론(067310), LK삼양(225190), 에프앤가이드(064850), 프로텍(053610), 위메이드맥스(101730), 켐트로닉스(089010), 이브이첨단소재(131400), 삐아(451250)

RSI Signal선 하향돌파

LG에너지솔루션(373220), 한국콜마(161890), LG생활건강(051900), 효성티앤씨(298020), 롯데에너지머티리얼즈(020150), 성안머티리얼스(011300), LG디스플레이(034220), 에이프로젠(007460), 한양증권(001750), 하나투어(039130), 후성(093370), 지누스(013890), 셀루메드(049180), 샤페론(378800), 코데즈컴바인(047770), 제닉(123330), 오성첨단소재(052420), 피에스케이홀딩스(031980), 코스메카코리아(241710), 원익IPS(240810), 오스코텍(039200), 그리드위즈(453450), 솔브레인(357780), 한중엔시에스(107640)

3. 주의사항

• 이 정보는 2024년 9월 12일 기준으로 작성되었으며, 주식 시장은 빠르게 변화하므로 투자 결정 시 최신 정보를 확인해야 합니다.
• 기술적 분석은 과거의 가격과 거래량 패턴을 기반으로 하므로, 예상치 못한 뉴스나 이벤트에 의해 무효화될 수 있습니다.
• 각 지표는 독립적으로 해석하기보다는 여러 지표를 종합적으로 분석하여 투자 결정에 활용해야 합니다.
• 기술적 분석만으로는 충분하지 않으며, 기본적 분석(기업의 재무상태, 산업 동향 등)과 함께 고려해야 합니다.
• 투자에는 항상 위험이 따르므로, 본인의 투자 성향과 재무 상황을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.

각 지표의 간단한 설명

1. 고점돌파/저점하회: 주가가 일정 기간 동안의 최고점을 넘어서거나 최저점 아래로 떨어지는 것을 의미합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 알리는 신호가 될 수 있습니다.
2. 골든 크로스/데드 크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향/하향 돌파하는 현상으로, 각각 상승/하락 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다.
3. MACD, Stochastic, RSI: 이들은 모멘텀 지표로, 주가의 추세와 강도를 측정하는 데 사용됩니다.
4. 일목균형표: 주가의 지지선과 저항선을 예측하는 데 도움을 주는 복합적인 지표입니다.

여러 지표를 종합적으로 분석하는 것의 중요성

단일 지표만으로는 false signal이 발생할 수 있기 때문에, 여러 지표를 함께 살펴보는 것이 중요합니다. 예를 들어, 고점돌파와 골든 크로스가 동시에 발생하고 MACD도 상승 신호를 보인다면, 이는 더욱 강력한 매수 신호가 될 수 있습니다.

기술적 분석의 한계와 다른 분석 방법의 필요성

기술적 분석은 과거의 가격 움직임을 기반으로 하기 때문에, 예상치 못한 뉴스나 이벤트에 대응하기 어렵다는 한계가 있습니다. 따라서 기본적 분석(기업의 재무상태, 산업 동향 등)과 함께 활용해야 합니다. 또한, 거시경제 지표나 정책 변화 등 외부 요인도 고려해야 합니다.