대북주 (남북 경협주)

 

오늘(20년6월16일, 오후 2시 40분경) 북한이 개성에 있는 남북연락사무소를 폭파했다. 엇그제 김여정이 나와 뿌셔버리겠다고 하더니... 진짜 그렇게 했다. 해당 뉴스는 주식장이 끝나고 뉴스가 전해 졌다. 그래서 빅텍, 스페코 등 방산주가 시간외 상한가에 진입하였고, 아난티, 대아티아이 등 대북주들은 급락했다.

삐라 사건으로 나빠진 남북관계가 연락사무소 폭발로 최악의 국면으로 치닫고 있다. 하지만 필자는 지금 시점은 대북주를 사야 할때라 말하고 싶다. 새벽이 오기전에 가장 어두운 법이라고 했다. 항상 북한관련 이슈는 최악의 상황에서 급반전 하는 경향이 있었기 때문이다. 

 

역대 북한 리스크에 따른 코스피 등락

또한 위 그림에서 보듯이 김정일 위원장이 사망했을때 코스피 지수가 3.4%빠졌고 1차 핵실험 시 2.4% 빠졌지만 그외 사건에 대해서 대북 Risk가 코스피 지수에 미치는 영향은 미미했다.

물론 대북주의 경우 그 낙폭이 크겠지만 필자의 생각엔 내일오전에 어느정도 변동성을 준 뒤 안정화 될 것으로 판단한다. 때문에 내일 부터 대북주를 딱 3개월 보고 매집하는 전략을 추천 한다. 전쟁이 나지 않는 한 내일이 대북주 저점일 것이다. 

지금 트럼프는 진퇴양난이다 .뭔가 이슈가 필요하다. 9월 국미정상회담, 종전, 개성공단 딱 이 정도가 적당하다.

 

1. 개성공단 & 금강산 관련주(북한과 협상이 이루어 질 경우 미국이 가장 먼저 북한에게 줄 만한 선물)

    1) 개성공단 : 좋은사람들, 인디에프, 신원, 보성파워텍

    2) 금강산 : 아난티, 한창, 팬스타엔터프라이즈, 에머슨퍼시픽

 

2. 철도 관련주 : 대아티아이, 푸른기술, 유신, 에스트래픽

 

3. 시멘트 관련주 : 일신석재(통일교 관련, 대북 3대장임 : 아난티, 대아티아이, 일신석재), 성신양회, 고려시멘트

 

4. 가스관사업 : 대동스틸, 조광ILI, 한국주철관, 화성밸브

 

5. 농업 비료 : 조비, 경농, 아시아종묘, 대유, 효성오앤비, 현대사료

 

6. 송전 : 제룡전기, 광명전기, 선도전기, 이화전기(애는 모든 테마주에 딸려 다님), 세명전기 

 

*. 빨간색이 대장임.