롯데이노베이트 (383360) 목표주가 38,000원: 상상인증권 투자 의견

롯데이노베이트 (383360) 목표주가 38,000원: 상상인증권 투자 의견

안녕하세요, 주식 투자에 관심이 많은 여러분! 오늘은 상상인증권에서 발행한 롯데이노베이트(383360)에 대한 투자 보고서를 바탕으로 이 기업의 현재 상황과 앞으로의 전망에 대해 분석해 보겠습니다.

기업 개요

롯데이노베이트는 롯데그룹 내의 시스템 통합(SI) 기업으로, 안정적인 현금흐름과 성장을 자랑합니다. 주요 사업 분야는 클라우드/AI 전환, 전기차 충전 사업, 메타버스 플랫폼 개발 등입니다.

현재 주가와 목표 주가

• 현재 주가(6월 12일 기준): 27,900원
• 목표 주가: 38,000원
• 상승 여력: 36.2%

최근 실적 및 전망

매출 및 영업이익

롯데이노베이트는 2024년 매출액 1조 3,085억 원, 영업이익 587억 원을 전망하고 있습니다. 이는 전년 대비 매출이 9.3%, 영업이익이 3.2% 증가한 수치입니다. 클라우드/AI 전환과 전기차 충전 자회사 EVSIS의 북미 진출이 주요 성장 동력입니다.

AI 전환 및 메타버스

롯데이노베이트는 롯데그룹의 AI 전환 프로젝트를 통해 수주 증가가 기대됩니다. 또한 메타버스 자회사 컬러버스는 2024년 8월 정식 출시 예정이며, 롯데그룹과의 리테일 협력으로 타 메타버스 플랫폼과 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다.

전기차 충전 사업

EVSIS는 2023년 매출액 804억 원을 기록하며 고성장세를 보이고 있습니다. 북미 진출을 통해 2025년에는 매출액 2,232억 원, 영업이익 100억 원을 달성할 것으로 전망됩니다.

투자 포인트

1. 안정적인 매출 성장
   • 롯데이노베이트는 지난 5년간 평균 매출 성장률 11%를 기록하며 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.
2. 클라우드/AI 전환 수주 증가
   • 롯데그룹의 디지털 트랜스포메이션 가속화에 따라 클라우드/AI 전환 수주가 증가할 것으로 기대됩니다.
3. 메타버스 플랫폼 출시
   • 메타버스 자회사 컬러버스의 8월 출시로 인한 신규 매출 창출과 롯데그룹 리테일 협력을 통한 시너지 효과가 기대됩니다.
4. 전기차 충전 사업 확장
   • EVSIS의 북미 진출과 전기차 충전 수요 증가로 인한 고성장세가 예상됩니다.

결론

롯데이노베이트는 롯데그룹의 디지털 트랜스포메이션을 주도하며 안정적인 매출 성장과 수익성을 유지하고 있습니다. 클라우드/AI 전환, 메타버스 플랫폼 출시, 전기차 충전 사업 등 다양한 성장 동력을 보유하고 있어 앞으로의 성장 가능성이 매우 높습니다. 목표 주가 38,000원을 유지하며, Buy(매수) 의견을 제시합니다.

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주요 용어 설명

1. SI 기업: System Integration(시스템 통합) 기업으로, 기업의 정보시스템을 통합하고 관리하는 서비스를 제공하는 기업입니다.
2. 클라우드/AI 전환: 기업의 정보 시스템을 클라우드 기반으로 전환하고, AI 기술을 적용하여 효율성을 높이는 작업을 의미합니다.
3. 메타버스: 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 결합한 디지털 세계로, 사용자들이 현실과 상호작용할 수 있는 플랫폼입니다.
4. EVSIS: 롯데이노베이트의 전기차 충전 자회사로, 전기차 충전기 제조 및 서비스를 제공하는 기업입니다.

여러분의 성공적인 투자를 기원합니다! 궁금한 점이 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 감사합니다.