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효성첨단소재 (298050)_2023-01-09_IBK투자증권 효성첨단소재 (298050)_목표주가 500,000원 ◎ 효성첨단소재의 작년 4분기 영업이익은 527억원으로 전 분기 대비 20.2% 감소 ◎ 탄소섬유 실적 호조세 지속 전망 - 풍력용 등 산업용 그레이드의 수요 급증 - 골프채/고 급 자전거 등 스포츠/레저용 소비가 증가 - CNG 고압용기, 케이블향 탄소섬유, 태양광용 잉곳 성장로향 탄소섬유 수요 급증 - T1000급의 개발 완료 따른 항공기/인공위성 등 판가가 높은 제품 포트폴리오 다각화 2023. 1. 9.
현대차(005380) 금융 손익에 대한 우려 시작 현대차 적정주가 230,000원에서 210,000원으로 하향 공시 기준 영업이익 1.55조원 (-3% YoY, 이하 YoY) 기록 했다. 엔진 품질비용 1.36조원 제외 하더라도 영업이익은 2.91조원 (+81%)으로 시장 눈높이(품질비용 제외 컨센서스 3.27조원)를 하회한 수치 이다. 할부·리스 위한 자금 조달 금리 상승과 연체율 증가에 따른 대손충당금이 증가함에 따라 금융부문 영업이익의 감소가 가장 큰 원인 이다. (금융 부문 영업이익 과거 5~6천억 →3천8백억으로 34% 축소) 현대차의 재고와 인센티브는 역대 최저 수준이다. 하지만 전세계적인 경기 침체로 향후 전망은 밝지 않다. 지난 9월 산업 재고의 상승 전환이 시작됐고 이를 통해 현대차의 재고 및 인센티브 증가를 예상 할 수 있다. 이러한 .. 2022. 10. 25.
종목추천 : BGF리테일, 모트렉스, 심텍,유니온머티리얼, ▣ "불황엔 강하고 인플레이션 수혜 종목" BGF리테일" 매일경제TV 재야의 고수 추천주(10월25일 07:10)는 BGF리테일이다. BGF리테일은 일본 훼미리마트에서 독자적인 브랜드인 CU로 독립한 편의점 브랜드이다. 최근 한국을 넘어서 몽골, 말레이시아에 K-편의점으로 영토 확장 중에 있다. BGF리테일은 사회적 거리두기 해제로 견조한 매출 실적을 기록 했다. 2분기 매출은 전년 대비 12.8% 1조9천억, 영업이익은 708억을 기록 했다. 3분기 실적도 시장 예상치를 상회할 것으로 전망 되고 있다. 또한 유가하락과 단가 인상으로 자회사들의 실적 개선도 기대 된다. 고물가, 고금리에도 선제적으로 가격 인상한 편의점 업계는 견조한 성장과 수익성 개선이 전망 된다. 때문에 지금같이 경기침제기에 투자를 고.. 2022. 10. 25.
KTcs_KT-아마존 AI 컨택센터 구축 협약국내 1위 컨택센터 업체로 수혜 전망 KTcs(058850)_투자포인트 ① 비대면 시대 도래로 컨택센터 시장 확대, 동사는 국내 콜센터 M/S 1위 업체로서 지난해 최대 수주 실적을 기록하며 수혜 진행 중 ② KT는 아마존 웹서비스와 전략적 협력 계약을 맺으며 클라우드, AI 컨택센터 개발 추진, 차세대 컨텍센터 시장에서 중추적 역할 기대 ③ 14년 KT커머스의 지분(81%)을 인수하며 종합 유통기업으로서 도약, 쿠팡, CJ, 네이버, 카카오 등 600개 이상의 다양한 고객사 보유 중 ④ KT커머스는 야놀자 제휴 숙박업소를 대상 가전제품, 가구 등 필요 물자를 공급 계약 MOU 체결, 야놀자 IPO 임박에 따른 재평가 기대 ⑤ 교육운영 전문기업 ‘링크아카데미’ 설립을 통해 교육 컨설팅 사업 추진, 대학, 지자체, 대기업 등 레퍼런스를 활용한.. 2021. 8. 1.
코리아에프티_모두가 전기차만 바라볼 때 우리는 하이브리드 최대 수혜주를 본다. 코리아에프티(123410) 투자 포인트 ① 친환경 자동차에 필수적인 캐니스터, 필러넥 등의 부품을 제조·판매하는 기업, 최근 자율주행까지 사업영역 확장 중 ② 탄소 배출 규제 강화 트랜드로 수혜, 동사의 글로벌 OEM 수주액은 올해 464억원에서 2023년 675억원(CAGR +21%)까지 확대 전망 ③ 글로벌 HEV 시장 2026년까지 1,166억 달러(CAGR +29%)로 성장 예상, 동사는 전 세계에 생산기지를 보유하고 있어 경쟁력 확보 ④ 주요 매출처인 현대자동차의 올해 상반기 누적 판매량 YoY +25% 증가, 예상 판매량도 2022년까지 증가해 동사의 수혜 기대 ⑤ 유럽 HEV 시장 확장으로 전 품목 구조적 성장 예상, 2022년 포르쉐 911에 카본 캐니스터 공급을 시작으로 본격화될 전망 ⑥.. 2021. 8. 1.
ISC_의심의 여지 없는 반도체 슈퍼 사이클, 퀀텀점프 원년의 해 1️⃣ ISC는 글로벌 테스트 소켓 시장 점유율 1위 업체로 TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, 퀄컴 등 글로벌 반도체 업체에 테스트 소켓 납품 中 2️⃣ 매출 안정성과 마진이 좋은 비메모리 향 테스트소켓 매출비중 지속 상승 중 (17년 25%→21년 60%), 메모리익스포져에 대한 우려 불식 3️⃣ 2021년 하반기 DDR5 출시 임박, ISC 테스트 소켓의 단가(20~30%)와 면적 증가(10~15%)로 ISC 메모리 향 매출의 고속 성장 기대 4️⃣ 신규사업으로 일본이 독점하던 5G 안테나 핵심소재 연성동박적층판(FCCL) 파일럿 라인 구축시작 , 올해 말부터 본격 생산 시작 5️⃣ 20년 증설 완료된 베트남 공장 가동률 상승으로 영업이익률 개선(18년 12% →21년 23%), CB물량 해소로 밸.. 2021. 8. 1.
넷플릭스 유아용 오리지널 시리즈 제작사글로벌 캐릭터 콘텐츠 전문기업으로 도약_오로라_2021.07.13 ① IP는 적용 범위 확장이 핵심, 완구, 드라마, 공연, 게임, 의류 등 다양한 산업군에서 성공적으로 부가가치를 창출하는 과정 필요 ② 완구사업 성공 Keyword , ‘신비아파트’, ‘핑크퐁’, ‘카카오프렌즈’ 등 인지도 높은 IP를 활용해 완구사업 확장 중 ③ ‘CJ ENM 투니버스’ 역대 최고 시청률 기록한 ‘신비아파트’ 시즌4 9월 방영 예정, 동사 ‘신비아파트’ 완구 제작 90% 이상 담당 ④ 동사의 캐릭터 완구 브랜드 각국 內 순위, 한국·러시아·영국 1위, 미국 2위 달성, 수출비중 70%의 글로벌 기업 ⑤ Amazon, Rakuten, DUFRY 등 글로벌 유통업체 파트너사로 확보, 넷플릭스 등 OTT업체 애니메이션 방영효과 가시화 전망 ⑥ 적정주가는 2021년 예상 EPS 949원에 T.. 2021. 8. 1.
현대리바트_보복소비 수혜 업종 ‘인테리어’판매채널 확대로 B2C 시장까지 접수_2021.07.19_리처리알음 ① 2021년 6월 삼성물산과 공동으로 554억원 규모 카타르 가설공사 수주, B2B 해외 매출 증대 본격화 및 글로벌 수주 랠리 시작 ② 주택거래량 확대에 따른 리모델링 수요 증가, 지난해 리바트몰 리뉴얼 오픈, 욕실 패키지 ‘Re-Bath’ 출시 등 B2C 판매 채널 다각화 ③ 2020년 B2C 채널에 대규모 투자(오프라인 전시장, 온라인몰 리뉴얼 등), 판관비 증가 등 이로 인한 실적 부진 영향은 올 2분기부터 해소 ④ 사무용 가구 B2C 시장 진출, 재택근무와 비대면 강의 확산으로 스터디 룸, 가정용 서재 등 ‘홈 오피스’ 가구 판매량 증가 중 ⑤ 올 하반기 1,400억원을 투자한 용인 스마트 센터 생산공장 가동 시작, 기존 CAPA 대비 3배 이상 확대되며 어닝 서프라이즈 예상 ⑥ 적정주가는 2.. 2021. 8. 1.
하반기 대규모 LNG선 발주 임박_조선 기자재 업체 화인베스틸 주목 화인베스틸 투자포인트 ① 국내 조선사 2021년 상반기 누적 수주량 1,047만 CGT(+681%, YoY)기록, 반기 기준 2007년 이후 역대 최대 수주량 달성 ② 클락슨 인덱스(신조선가) 139.8pt까지 상승, EEXI(선박에너지효율지수), CII(선박탄소집약도지수)등 환경규제 강화, 교체 수요 증가 ③ 화인베스틸의 인버티드 앵글 국내 시장점유율 70%(국내 모든 조선사 납품), 유일 경쟁자 현대제철 CAPA 축소 ④ 6월 판가 40% 가량 인상 (판가상승과 수주물량 증가로 3분기부터 본격적인 턴어라운드 예상) ⑤ 친환경 선박 수요 증가에 따라 액화 가스 탱크에 적용되는 저온용강(LT-FH32) 매출 확대 예상 ⑥ 2022년 예상 EPS 350원, Target PER 12배, 목표주가 4,200원.. 2021. 7. 31.
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