전 종목 핵심 리포트 요약_20230901

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토스뱅크(000000) : 토스뱅크-2Q 리뷰: 적자 폭 축소 - 흑자 전환 기간 단축이 관건

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)

▶ 2Q23 당기순손실 105억원 시현. 적자 폭 축소 추세 긍정적
▶ 순이자이익 증가 및 CCR 하락은 긍정적이나, 현재의 매크로 상황 및 동사 여신 포트폴리오 감안 시, 여전히 자산 건전성 관리가 최대 관건 중 하나
▶ 7월 중 흑자 전환에 성공한 것으로 보도된 가운데, 흑자 전환 성공을 통한 선순환 고리 창출 여부가 향후 최대 관건

LG(003550) : 안정과 성장의 Balance

(투자의견 : Buy, 목표주가 : 120,000)
▶ 2023년 자회사 배당 감소에도 상표권 수익 증가로 안정적 배당 가능
▶ 연결자회사인 LG CNS와 LG AI연구원에 대한 관심 증대

빙그레(005180) : 메로나의 달콤한 유혹

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 빙그레의 역대급 실적은 이제 시작
▶ 2023E PER 7.8배, 수출 음식료 기업으로서는 여전히 저평가 판단

에스엘(005850) : LED램프와 전장아이템 수주 증가

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 최근 2분기 실적도 기대이상
▶ LED램프의 구조적 성장과 새로운 전장아이템 증가로 신규 수주 증가

서부T&D(006730) : 오를 조건 다 갖췄다 feat. 신정동 승인

(투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000)
▶ 신정동 부지 개발 계획 승인
▶ 전국 최초 도시첨단물류단지 계획 승인
▶ 기업가치 재평가

KT(030200) : 신임 CEO 선임 완료

(투자의견 : 매수, 목표주가 : 42,000
▶ 9개월간의 경영 공백 해소
▶ 대규모 구조조정과 빅베스 가능성?
▶ KT에 대한 긍정적인 관점을 유지

파라다이스(034230) : 8월 잠정실적 comment

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 8월 테이블 드롭액 5,711억원, 방문객 13,047명, 매출액 784억원
▶ 사업장별 드롭액: 워커힐 2,453억원, 제주 그랜드 117억원, 인천 P-City 2,794억원, 부산 347억원
▶ 사업장별 매출액: 워커힐 398억원, 제주 그랜드 11억원, 인천 P-City 334억원, 부산 40억원
▶ 국적별 방문객: 중국 2,346명, 일본 6,953명, 기타 (로컬) 3,748명

엔씨소프트(036570) : 기다림은 항상 힘들다

(투자의견 : 매수, 목표주가 : 350,000)
▶ 엔씨소프트의 문제점, 높아진 흥행 불확실성
▶ 주가회복은 실력을 보여줄 수 밖에
▶ 목표주가 하향, 하방 리스크는 제한적이나 회복에는 시간이 필요

폴라리스오피스(041020) : 본격화 되는 생성형 AI 시대 , ＇폴라리스오피스 AI＇ 출시로 기업 가치 Level up!!

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ ‘폴라리스오피스 AI’ 9월 6일 정식 출시 예정
▶ 정부의 2024년 예산안, AI관련 예산 증액

세코닉스(053450) : 전장 업체로 변신

(투자의견 : 매수, 목표주가 : 11,000)
▶ 안정적인 매출액, 아쉬운 수익성
▶ 렌즈와 램프로 전장부품업체로 변신 완료
▶ 투자의견 매수 제시, 목표주가 11,000원 유지

SNT모티브(064960) : 전동화 수주 시장에서 협상력 강화

(투자의견 : BUY, 목표주가 : 66,000)
▶ 동사는 GM 볼트 EV 단산으로 2023년 말 이후 매출 차질(2022년 1,000억원, 2023년 1,200억원 추정) 발생
▶ 공급망에 대한 전략이 세부화 되지 않은 상황에서 낮은 가격대를 유지할 수 있는 기존 공급망에 대한 활용 가능성이 존재
▶ 또한 미국 등 주요 시장 전기차 수요 성장 둔화 우려와 가격 경쟁 심화로 전기차 시장 성장에 대한 도전이 지속되는 가운데 환경 규제와 연비 향상을 위해 HEV/PHEV에 대한 비중 확대는 상대적으로 자유로운 상황

금호타이어(073240) : 탐방후기: 돌아오고 있다

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 하반기 업황 점검 및 주요 주가 변수에 대한 점검을 위해 기업 방문
▶ 2023년을 기점으로 2018년 더블스타의 인수 후 최초 연간 당기순이익 흑전 기대
▶ 2H23에도 물류비와 투입 재료비 하락기조. 거래선 정상화와 다변화 전략으로 Top Line 성장기조 지속 가능여부 확인

현대글로비스(086280) : 반영된 우려, 쏟아질 호재

(투자의견 : Buy, 목표주가 : 240,000)
▶ 해운사업부문 우려 기반영. 23년 4분기 수익성 회복, 24년부터 선복 확충
▶ 현대차그룹내에서 폐배터리 재활용 및 재사용 사업을 담당할 계획

메디톡스(086900) : 그저 빛(Lux)…

(투자의견 : 매수, 목표주가 : 430,000)
▶ 4 번째 보툴리눔 톡신 라인업 ‘뉴럭스(NEWLUX)’ 식약처 품목허가 획득
▶ 뉴럭스 허가로 ‘메디톡스 톡신 매출 고성장→ 영업 레버리지 가속화’ 전망
▶ 목표주가 상향. 실적의 상단은 열렸고, 하반기 모멘텀은 여전히 유효

롯데렌탈(089860) : 쏘카의 지분 17.91% 인수

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 쏘카의 지분 17.91% 인수
▶ 인수 후 총 지분율 32.91%로 2대 주주 등극
▶ 쏘카와의 시너지를 목표 중이나, 쏘카의 의사가 관건

AJ네트웍스(095570) : 작지만 강한 기업

(투자의견 : BUY, 목표주가 : 7,000)
▶ 3Q OP 220억원(+8.2% YoY), 실적 반전 가능할 것
▶ 다양한 투자 포인트

SK오션플랜트(100090) : 글로벌 해상풍력 하부구조물 공급난

(투자의견 : BUY, 목표주가 : 40,000)
▶ 글로벌 1위 해상풍력 개발업체 Orsted, 하부구조물 공급 지연으로 인해 미국에서 관련한 손상처리 16억달러 예고
▶ GWEC, 향후 10년간 중국 제외 해상풍력 연평균 28% 증가 예상, 하부구조물 대량 생산 체제 갖춘 업체 부족
▶ 신규업체 진입도 있지만, 대규모 설비 갖추고 일정규모의 품질과 생산성 갖추는 데 오랜 기간 필요한 사업

씨에스윈드(112610) : Orsted 주가 급락으로 확인된 해상풍력 기자재 공급난

(투자의견 : STRONG BUY, 목표주가 : 140,000)
▶ 글로벌 해상풍력 1위 개발업체인 Orsted가 미국 해상풍력 관련 총 23억달러 손상을 예고하면서 주가 25% 급락
▶ 이에 따라 국내 해상풍력 기자재 관련업체들도 주가 급락한 상황
▶ 씨에스윈드, 포르투갈, 베트남에 해상 타워 공장 증설, 하부구조물 업체 인수는 긍정적인 결정이라 판단

티에스이(131290) : NDR 후기: 반등 타이밍 찾기

(투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000)
▶ 반도체 수요 둔화에 따른 영업적자 기록, 점진적 반등 전망
▶ 2023년 반등을 기대할 수 있는 2가지 포인트
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 60,000원

NEW(160550) : 드라마와 영화로 밀수 있다!

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 2023년 상반기: 영화 부진했으나 드라마 , 의 높은 Hit Ratio로 콘텐츠 제작능력 증명
▶ 2023년 하반기: 영화 까지 흥행하며 하반기 실적 반등 기대

에이엘티(172670) : 업황 부진에도 성장은 계획대로

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 시스템 반도체 후공정 테스트
▶ 반도체 업황 저하에도 성장
▶ 차세대 전력반도체인 SiC를 위한 절삭특허

지아이이노베이션(358570) : 알레르기 치료제, 블록버스터 예고

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 견고한 R&D 펀더멘털
▶ 2024년 상반기부터 GI-301(알레르기 치료제), GI-101/102(면역항암제) 임상 결과 도출, R&D 파이프라인에 주목

원준(382840) : 지난 실적보다 다가올 수주를 보자

(투자의견 : 매수, 목표주가 : 29,000)
▶ 2Q23 Review: 영업적자 73억원 기록
▶ 양극재 투자 Cycle 본격화로 수주 규모 확대
▶ 2025년 영업이익 451억원 전망

파인엠텍(441270) : 파인엠텍 is Fine

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 내장힌지의 최강자 파인엠텍
▶ 폴더블폰 시장 확대의 최대 수혜주
▶ 다양한 미래 모멘텀은 주가에 긍정적인 역할을 할 것

잉글우드랩(950140) : 미국에서 K-Made 화장품이 뜬다 (이베스트 Searchlight 시리즈 #5)

(투자의견 : N/R, 목표주가 : N/R)
▶ 전방 산업: 미국 Indie & Mass 트렌드
▶ 투자 포인트: FDA OTC & 넉넉한 CAPA
▶ Earnings Forecast: 높아지는 이익 레벨

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