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아모레퍼시픽 중국 부진 딛고 글로벌 시장에서 재도약 노린다 핵심요약: 아모레퍼시픽이 중국 시장 부진으로 어려움을 겪고 있지만, 코스알엑스 인수와 북미·유럽 시장 확대로 글로벌 시장에서의 재도약을 노리고 있습니다. 중국 사업 구조조정과 신규 시장 개척을 통해 2025년 흑자전환을 목표로 하고 있습니다.들어가며: 아모레퍼시픽의 최근 실적 부진아모레퍼시픽은 최근 중국 시장에서의 부진으로 실적 하락을 겪고 있습니다. 2024년 2분기 실적을 살펴보면 연결 매출 9,048억원(전년 동기 대비 -4.3%), 영업이익 42억원(-29.5%)을 기록했습니다. 이는 시장 예상치를 크게 밑도는 수치로, 특히 중국에서의 실적 부진이 두드러졌습니다.중국 시장 부진의 원인과 대책중국 시장에서의 부진 원인:코로나19 이후 소비 심리 위축현지 브랜드와의 경쟁 심화온라인 유통 구조 변화대책.. 2024. 8. 7.
현대홈쇼핑 2분기 실적 호조로 가치주 매력 부각 핵심요약: 현대홈쇼핑이 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 홈쇼핑 부문의 수익성 개선과 자회사 실적 호조로 향후 전망도 밝습니다. 저평가된 주가와 높은 배당수익률을 고려할 때 가치주로서의 매력이 돋보입니다.1. 2024년 2분기 실적 리뷰현대홈쇼핑의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:취급고: 1조 6,444억원 (+28.7% YoY)영업이익: 333억원 (+88.5% YoY)영업이익률: 2.0% (+0.6%p YoY)주목할 점:홈쇼핑 부문 영업이익 213억원 (+165.9% YoY)취급고 대비 GPM +1.7%p YoY 개선L&C 부문 매출 성장, 수익성은 다소 부진2. 실적 호조 요인홈쇼핑 수익성 개선:일반상품 중심의 취급고 편성 전략 변경송출료 안정화자회사 연결 편입 효과:한섬, 현대퓨처넷.. 2024. 8. 7.
한전KPS 2분기 실적 호조로 하반기 전망도 밝아 핵심요약: 한전KPS가 2분기에 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 원자력 부문 실적 개선과 해외 사업 기대감으로 향후 전망도 긍정적입니다. 목표주가 52,000원~58,000원을 유지하며 투자의견 '매수'를 제시합니다.1. 2024년 2분기 실적 리뷰한전KPS의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 4,286억원 (+4.5% YoY, +25.0% QoQ)영업이익: 744억원 (+52.3% YoY, +42.4% QoQ)영업이익률: 17.4% (+5.4%p YoY, +2.2%p QoQ)주목할 점:원자력/양수 부문 매출 28.3% YoY 증가송변전 부문 매출 16.7% YoY 증가화력 및 해외 부문 매출 감소2. 실적 호조 요인원자력 부문 성장:계획예방정비공사 실적 증가신규 원전 준공에 따른 정비 .. 2024. 8. 7.
한섬 2분기 실적 부진에도 하반기 턴어라운드 기대 핵심요약: 한섬의 2분기 실적이 부진했으나, 하반기부터 실적 개선이 예상됩니다. 신규 브랜드 KITH의 성과와 해외 진출 가속화가 긍정적 요인으로 작용할 전망입니다. 투자의견 '매수'와 목표주가 28,000원을 유지합니다.1. 2024년 2분기 실적 리뷰한섬의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 3,417억원 (-1.2% YoY)영업이익: 41억원 (-29.5% YoY)주목할 점:소비 위축에도 주요 브랜드 개선으로 외형 감소 방어GPM(매출총이익률) 전년 대비 -1%p 악화, 그러나 전분기 대비 개선판관비 -2.1% YoY 감소로 효율적 비용 관리2. 실적 부진 요인소비 경기 침체:2분기 소비 위축 심화로 매출 감소아울렛 판매 비중 증가:GPM 하락 압박 요인으로 작용신규 브랜드 초기 비용.. 2024. 8. 7.
한국금융지주 2분기 실적 호조에도 PF 리스크 관리 필요 핵심요약: 한국금융지주가 2분기 우수한 실적을 발표했으나, 부동산 PF 관련 충당금 적립으로 인해 향후 리스크 관리에 주의가 필요합니다. 목표주가 92,000원을 유지하며 투자의견 '매수'를 제시합니다.1. 2024년 2분기 실적 리뷰한국금융지주의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 6,514억원 (+26.2% YoY)영업이익: 2,993억원 (+17.1% YoY)지배주주 순이익: 2,805억원 (+27.6% YoY)주목할 점:IB 수수료 수익 1,146억원으로 전년 대비 4.6% 증가부동산 PF 정상화 방안 관련 1,000억원 충당금 적립한국투자파트너스에서 218억원 순손실 발생 (보유 상장주식 평가손실)2. 실적 호조 요인IB 부문 선전:PF/채무보증 수수료 증가IB 수수료 수익 1,0.. 2024. 8. 7.
하나투어 2분기 실적 부진에도 하반기 전망은 긍정적 핵심요약: 하나투어의 2분기 실적이 일회성 비용으로 인해 부진했지만, 하반기 실적 개선이 기대됩니다. 목표주가는 하향 조정되었으나 현 주가 기준 매수의견을 유지합니다.1. 2024년 2분기 실적 리뷰하나투어의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 1,317억원 (+60% YoY)영업이익: 37억원 (-10% YoY)송객 수: 47.9만명 (+76% YoY)ASP(Average Selling Price): 109만원 (-8% YoY)주목할 점:티몬과 위메프 관련 1회성 비용 63억원 반영중고가 판매 비중 49%로 높은 수준 유지해외자회사 영업이익 47억원 (+249% YoY)2. 실적 부진 요인 및 향후 전망1회성 비용 반영:티몬, 위메프 관련 미정산 비용 63억원 반영3분기에는 약 5억원 내.. 2024. 8. 7.
토비스 2분기 실적 호조로 하반기 전망 밝아 핵심요약: 토비스가 2분기에 기대 이상의 실적을 발표했습니다. 전장용 모니터 사업의 성장과 수익성 개선으로 하반기 실적 전망도 밝습니다. 목표주가 30,000원을 유지하며 투자의견 '매수'를 제시합니다.1. 2024년 2분기 실적 리뷰토비스의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 1,627억원 (+57.5% YoY)영업이익: 160억원 (+108.4% YoY)영업이익률: 9.8% (+2.4%p YoY, +2.5%p QoQ)주목할 점은 전장용 모니터 사업의 급격한 성장입니다:전장용 모니터 매출: 860억원 (+169.3% YoY)카지노용 모니터 매출: 675억원 (+1.6% YoY)2. 실적 호조 요인전장용 모니터 가동률 상승1Q24 62% → 2Q24 68% (추정)중국 대련공장 가동률 개선.. 2024. 8. 7.
코오롱인더 실적 회복 기대감에 주목해야! 핵심요약: 코오롱인더가 2분기 실적을 발표했습니다. 아라미드 증설 효과와 PET필름 구조조정으로 하반기부터 실적 개선이 기대됩니다. 무역전쟁 불안 속에서도 방어적 특징을 보이는 코오롱인더의 향후 전망을 살펴보겠습니다.1. 2024년 2분기 실적 리뷰코오롱인더의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:연결 매출액: 1조 2,445억원 (전년 동기 대비 -7.6%)영업이익: 664억원 (전년 동기 대비 +0.9%)영업이익률: 5.3% (+0.4%p YoY, +2.7%p QoQ)주목할 점은 영업이익이 전분기 대비 116.7% 증가했다는 것입니다. 이는 아라미드 증설 효과가 점차 나타나고 있음을 시사합니다.2. 주요 사업부문별 현황 및 전망2.1 아라미드 사업2024년 1분기에 7,500톤에서 1.5만톤으로 .. 2024. 8. 7.
카카오페이 수익성 중심 포트폴리오로 전환 중... 향후 성장 전략은? 핵심요약: 카카오페이가 2분기 실적을 발표했습니다. 수익성 중심의 포트폴리오로 전환하며 매출은 성장했지만, 영업손실은 지속되고 있습니다. 금융 서비스 강화와 신규 사업 확대로 향후 성장을 모색하고 있습니다.1. 카카오페이 2분기 실적 리뷰카카오페이가 2024년 2분기 실적을 발표했습니다. 주요 내용을 살펴보겠습니다.1.1 매출액 및 영업이익연결 매출액: 1,855억원 (전분기 대비 5.2% 증가)영업손실: 73억원 (적자 지속)별도 매출액: 1,542억원 (전분기 대비 4.3% 증가)별도 영업이익: 113억원 (전분기 대비 4.7% 감소)1.2 주요 지표MAU(월평균유저수): 2,470만명 (전분기 대비 90만명 증가)TPV(거래금액): 41.1조원 (전분기 대비 0.3% 증가)RTPV(수익창출거래금액).. 2024. 8. 7.
최신 증권사 리서치 리포트 모음 : 2024년 8월 7일 뜨는 종목은? 핵심요약 : 2024년 8월 증권사 리포트 분석 결과, 코오롱인더, JTC, 삼성전자 등이 높은 상승여력 전망. IT/반도체, 화장품, 통신 섹터 주목. 글로벌 경제 불확실성으로 신중한 투자 필요. 개별 종목 실적, 성장성, 업종 전망, 기술 트렌드 고려한 투자 전략 중요. 안녕하세요, 슬기로운 투자 생활의 엔트홍입니다. 오늘은 8월 7일자로 쏟아진 증권사 리포트들을 싹 훑어봤어요. 관심 가질 만한 종목들이 제법 있더라고요. 함께 살펴볼까요?눈에 띄는 상승 기대주들증권사 리포트에서 가장 높은 상승 여력을 점치는 종목부터 볼게요.코오롱인더: 무려 107%나 오를 거래요. 목표주가는 7만원.화승엔터프라이즈: 93% 상승 예상. 목표주가 1.4만원.JTC: 83% 상승 기대. 목표주가 9,500원.코오롱인더는.. 2024. 8. 7.
키움증권: 견고한 실적과 주주환원 정책으로 주목받는 증권사 핵심요약: 키움증권의 2024년 2분기 실적이 견조한 성장세를 보이며, 기존 경쟁력을 바탕으로 이익체력이 강화되고 있습니다. 주주환원 정책 강화와 함께 장기적인 주가 상승이 기대됩니다.2024년 2분기 실적 분석당기순이익: 2,321억원 (전년 동기 대비 74.0% 증가)순수수료수익: 1,893억원 (전년 동기 대비 23.5% 증가)위탁매매 수수료: 1,756억원 (전년 동기 대비 3.5% 증가)실적 개선 요인해외주식 및 파생상품 거래량 증가국내주식 위탁매매 점유율 30.5% (전분기 대비 1.0%p 상승)해외주식 점유율 33.9% 유지기업금융 수수료 급증567억원 (전년 동기 대비 125.9% 증가)우량 부동산PF 딜 진입 효과이자손익 개선1,811억원 (전분기 대비 8.8% 증가)투자 포인트개인위탁매.. 2024. 8. 6.
동원시스템즈 : 본업 실적 개선으로 배터리 신사업 투자 여력 확대 핵심요약: 동원시스템즈의 2분기 실적이 본업 회복으로 개선되었으며, 이를 바탕으로 배터리 소재 사업 투자를 지속할 전망입니다. 투자의견 매수(Buy), 목표주가 50,000원을 유지합니다.2024년 2분기 실적 분석: 본업 회복세 뚜렷동원시스템즈의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 3,444억원 (전년 동기 대비 3% 증가)영업이익: 303억원 (전년 동기 대비 18% 증가)영업이익률: 8.8% (4년 만에 최대치 기록)사업부문별 실적음식료 패키징 사업: 신규 고객 확보와 기존 고객사 매출 증가배터리 관련 사업: 전기차 시장 둔화로 성장 속도 다소 둔화하반기 전망: 본업 호조 지속과 배터리 사업 투자 확대본업 실적 개선 지속원재료 가격 안정화로 고객사 주문 증가 예상배터리 소재 사업 투자.. 2024. 8. 6.
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