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[종목리뷰] 휠라홀딩스, 미국 사업 구조조정으로 주가 회복 기대감 솔솔 안녕하세요, 여러분의 투자 동반자 엔트홍입니다!오늘은 최근 큰 변화를 앞두고 있는 휠라홀딩스에 대해 깊이 있게 살펴보려고 합니다. 특히 미국 사업 구조조정이라는 중요한 전환점을 맞이한 휠라홀딩스의 현재와 미래에 대해 함께 알아보시죠!📌 주요 포인트미국법인 영업정지 공시로 구조조정 본격화적자 사업 정리를 통한 수익성 개선 기대P/E 10배 미만으로 역사적 저평가 구간높은 배당수익률로 배당주 매력 유지미국 사업 구조조정, 새로운 시작의 신호탄휠라홀딩스가 미국법인에 대한 영업정지를 공시했습니다. 2023년 미국법인 매출 2,877억원 중 무려 2,619억원(90% 이상)이 영업정지 대상입니다. 얼핏 보면 충격적인 소식으로 들릴 수 있지만, 사실 이는 2년 전부터 진행되어 온 구조조정의 연장선상에 있습니다.왜.. 2024. 11. 6.
카카오페이 실적 분석 : 티몬/위메프 사태에도 불구하고 성장 동력은 여전히 건재하다 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다!오늘은 카카오페이의 최신 실적과 향후 전망에 대해 꼼꼼히 살펴보려고 합니다. 특히 최근 티몬/위메프 관련 이슈로 주가가 출렁이고 있는데요, 과연 이 악재가 카카오페이의 근본적인 성장성에 어떤 영향을 미칠지 함께 알아보겠습니다.📊 3분기 실적 살펴보기주요 실적매출액: 1,862억원 (+17.1% YoY)영업손실: 75억원 (전년 대비 적자폭 축소)TPV(결제거래액): +16.7% YoYRevenue TPV: +18.3% YoY사업부문별 성과결제 서비스오프라인 TPV 131% 증가온라인 TPV 3% 증가편의점, F&B 등 오프라인 가맹점 확대해외결제 서비스 성장금융 서비스매출 46% YoY 증가보험 자회사 매출 114.6억원 (+377% YoY)신규 보험상품 라.. 2024. 11. 6.
SKC(011790), 구조조정의 끝과 새로운 도약을 준비하다 안녕하세요, 개미투자자의 든든한 동반자 엔트홍입니다!오늘은 SK그룹의 화학/소재 전문기업 SKC의 최신 투자 포인트를 함께 살펴보려고 합니다. 최근 SKC는 큰 변화의 시기를 보내고 있는데요, 과연 어떤 변화가 있고 투자자들은 무엇을 주목해야 할까요?1. 현재 상황 : 구조조정의 끝자락SKC는 2024년 3분기에 4,623억원의 매출액을 기록했지만, 620억원의 영업손실을 기록했습니다. 2022년 4분기부터 8분기 연속 적자를 이어가고 있죠. 특히 주력 사업이었던 화학과 동박 부문의 부진이 두드러집니다.주요 부문별 실적화학부문: -157억원2차전지 동박: -351억원반도체소재/기타: -112억원특히 2차전지 동박의 가동률이 30% 초반에 머물러 있다는 점이 아쉽습니다.2. 2025년 전망: 구조적 어려움.. 2024. 11. 6.
SK텔레콤(017670) 2025년 전망과 투자 포인트 총정리 안녕하세요, 오늘은 SK텔레콤의 2025년 실적 전망과 투자 포인트를 자세히 분석해보겠습니다.1. 주요 투자포인트하나증권은 SK텔레콤에 대해 매수 의견과 목표주가 70,000원을 제시했습니다. 현재 주가 57,000원 대비 약 23%의 상승여력이 있다고 보는 것인데요, 그 근거는 다음과 같습니다:최근 분기 실적이 안정적장기 실적 전망이 긍정적규제 리스크가 낮음현재 기대배당수익률이 6.6%로 매력적2. 2025년 실적 전망2-1. 영업이익 전망2025년 연결 영업이익: 1조 8,087억원 예상2024년과 비슷한 수준 유지 전망2-2. 실적 정체 요인1) 5G 가입자 증가세 둔화2) 요금제 업셀링 한계3) 마케팅 비용 감소 제한적4) 감가상각비 현 수준 유지 예상3. 투자 매력도 분석3-1. 배당 매력도현재.. 2024. 11. 6.
NC소프트(036570) 실적 분석 : 구조조정과 TL의 성공이 알려주는 변화의 신호 안녕하세요, 개미투자자의 든든한 동반자 엔트홍입니다! 오늘은 NC소프트의 최근 실적과 앞으로의 전망에 대해 깊이 있게 살펴보려고 해요. 특히 '쓰론 앤 리버티(TL)'의 해외 성공과 대대적인 구조조정이 주는 의미를 함께 파헤쳐보겠습니다.📊 3분기 실적: 변화의 과도기주요 실적매출액: 4,019억원 (전년 대비 -5%)영업손실: 143억원 (적자전환)지배순손실: 265억원 (적자전환)3분기 실적은 시장 기대치를 하회했습니다. 'TL' 매출이 얼리 액세스 부분만 반영되고, '리니지 W' 매출이 감소한 것이 주요 원인이었죠. 하지만 이런 부진 속에서도 희망적인 신호들이 보이고 있습니다.💫 새로운 도약의 신호탄1. TL의 성공적인 글로벌 진출10월 1일 글로벌 공식 출시Steam 매출 순위 4위 기록 중PC.. 2024. 11. 6.
하나투어 주가 상승의 핵심 동력, 2025년 40% 실적 개선 전망 (애널리스트 리포트 분석) 안녕하세요, 개미투자자의 든든한 동반자 엔트홍입니다! 🐜오늘은 여행업계의 대표주자 하나투어의 향후 실적 전망에 대해 꼼꼼히 살펴보려고 해요. 특히 2025년에 주목할 만한 실적 개선이 예상되는데요, 그 이유를 하나씩 파헤쳐볼까요?📈 2025년 실적 개선의 3가지 핵심 포인트1. 상각비 절감 효과앱 개발 관련 상각비가 2025년 1분기를 마지막으로 종료연간 약 70억원의 비용 절감 효과 예상이는 곧바로 영업이익 개선으로 이어질 전망2. 중국 관광객의 귀환2024년 3월부터 시행된 중국인 무비자 입국2025년 말까지 한시적 시행이지만, 큰 영향력 예상비자 발급에 드는 시간과 비용 절감으로 여행 접근성 대폭 개선2016년 기준 중국향 패키지 송객 수 60만명 vs 2024년 3분기 9만명2025년 중국향 .. 2024. 11. 6.
SK온 3Q 실적리뷰 : 사상 첫 흑자 달성의 비밀과 미래 가치 분석 안녕하세요, 배터리/모빌리티 전문 애널리스트 엔트홍입니다. 오늘은 삼성증권의 최신 리포트를 바탕으로 SK온의 3분기 실적과 미래 전망을 심층 분석해보려 합니다. 사상 첫 분기 흑자를 달성했다는 소식, 과연 그 이면에는 어떤 이야기가 숨어있을까요?1. 3분기 실적 한눈에 보기 - 흑자 전환의 신호탄매출액과 영업이익매출액: 1.43조원(-8% QoQ)영업이익: 240억원(+4,841억원 QoQ)영업이익률: +1.7% 개선시장 기대치(-1,400억원) 대비 큰 폭 상회수익성 개선의 주요 동인유럽 신규 공장 초기 비용 감소고객사 보상금 수령중국 신규 공장 가동 연기 효과성장 기반 확보IRA AMPC 608억원 수익ASP 7% QoQ 상승제품 믹스 개선2. 핵심 성장동력 3가지1) 수익성 개선 본격화영업이익률 상.. 2024. 11. 5.
하이브 3Q 실적리뷰 : 숨겨진 성장동력 5가지와 2025년 재도약 전망 안녕하세요, 엔터주 전문 애널리스트 엔트홍입니다. 오늘은 삼성증권의 최신 리포트를 바탕으로 하이브의 3분기 실적과 미래 전망을 심층 분석해보려고 합니다. 일부 노이즈에도 불구하고 꾸준한 성장세를 보이고 있는 하이브, 과연 실적의 핵심 포인트는 무엇일까요?1. 3분기 실적 핵심 정리 - 탄탄한 수익구조 확인매출액, 컨센서스 부합연결 매출액: 5,278억원(-1.9% YoY)영업이익: 542억원(-25.4% YoY)컨센서스에 부합하는 안정적인 실적간접 참여형 매출 호조MD/라이선싱 매출 15.7% 증가콘텐츠 매출 63.6% 성장수익 구조의 다각화 확인일시적 요인으로 인한 세전이익 감소외화환산차손 발생투자지분 평가손실 반영일회성 요인으로 해석 가능2. 주목할 만한 5가지 성장동력1) 위버스 플랫폼의 진화UI/.. 2024. 11. 5.
카카오페이 3Q 실적리뷰 : 눈여겨봐야 할 5가지 핵심 포인트 - 적자에서 흑자로 가는 길목에서 안녕하세요, 개미투자자의 든든한 동반자 엔트홍입니다. 오늘은 삼성증권의 최신 리포트를 바탕으로 카카오페이의 3분기 실적을 심층 분석해보려고 합니다. 일회성 손실에도 불구하고 매출은 성장세를 이어갔는데요, 과연 실적의 핵심은 무엇이고 향후 전망은 어떨지 함께 살펴보시죠.1. 3분기 실적 한눈에 보기 - 성장과 적자의 이중주매출액, 전년 대비 17.2% 성장연결 매출액: 1,862억원 달성전년 동기 대비 17.2% 성장전분기 대비 0.4% 성장영업이익, 적자폭 감소 추세영업손실: 75억원 기록전년 동기(95억원 적자) 대비 적자폭 감소일회성 비용 제외 시 실질적 개선세순이익, 일회성 요인으로 적자 전환당기순손실: 253억원티메프 관련 일회성 비용 312억원 반영일회성 비용 제외 시 217억원 순이익 추정2... 2024. 11. 5.
2024년 11월 5일 증권사 리포트 총정리: 엔씨소프트, SK이노베이션 등 핵심 기업 분석 오늘의 핵심 포인트엔씨소프트: 15개 증권사 리포트 발행, 구조조정과 신작 기대감 부각SK이노베이션: 배터리 사업 흑자전환 긍정적, 정유부문 적자 우려한국타이어: 실적 서프라이즈와 밸류에이션 매력도 주목하이브: 4분기 실적 개선 기대감과 업종 리레이팅 전망📊 오늘의 주요 기업별 리포트 분석1. 엔씨소프트 (15개사 리포트)투자의견 분포:매수: 9개사중립: 4개사목표가 최고: 메리츠증권 350,000원목표가 최저: 유진투자증권 210,000원핵심 투자포인트:3분기 실적 부진에도 2025년 턴어라운드 기대감구조조정을 통한 비용 효율화 긍정적2025년 신작 5종 출시 모멘텀보유 자산 가치 대비 저평가 구간2. SK이노베이션 (11개사 리포트)투자의견 분포:매수: 9개사중립: 1개사목표가 범위: 130,000.. 2024. 11. 5.
2024년 11월 4일 기준 상승여력 상위 TOP 50 종목명증권사수 목표주가  현재가 상승여력발행 증권사에이피알9     410,000      46,650779%한국투자증권, NH투자증권, 다올투자증권, LS증권, 흥국증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 유안타증권, 현대차증권코미코3     135,000      48,850176%유안타증권, LS증권, 대신증권아모텍3        8,500        3,860120%IBK투자증권, iM증권, 하이투자증권에스티아이3      48,000      21,950119%다올투자증권, 신한투자증권, 현대차증권하나마이크론5      24,200      11,300114%신한투자증권, 메리츠증권, LS증권, 상상인증권, 삼성증권심텍8      34,438      16,370110%키움증권, 대신증권, NH투자.. 2024. 11. 4.
2024년 11월 4일 증권사 리포트 핫이슈 : 2차전지와 금융주 주목 📊 주요 업종별 투자의견1. 2차전지/소재 섹터에코프로비엠메리츠증권: 중립 / 목표가 200,000원3Q 재고평가 손실 -188억원 반영2025년 하반기 회복 예상인니 니켈 광산 사업 통한 원가 경쟁력 확보 중요KB증권: 매수 / 목표가 200,000원EV/PT향 수요 감소로 판매량 35% 감소2025년 EU CO₂ 규제 강화 긍정적BOSK 공장 가동 본격화 기대엘앤에프BNK투자증권: 매수 / 목표가 180,000원2025년부터 원통형 배터리 수요 증가 전망하이니켈 양극재 기술력 입증목표가 18만원으로 하향 조정현대차증권: 중립 / 목표가 120,000원3Q24 실적 시장 기대치 하회4Q24 재고평가 손실 우려원통형 High Nickel 양극재 기술력 인정2. 금융 섹터우리금융지주미래에셋증권: 매수 /.. 2024. 11. 4.
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