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삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 : 5공장 가동도 당겨진다. 2023-06-07미래에셋증권/ 김승민 투자의견 : BUY 목표주가 : 1,100,000 변경이전 : 1,100,000 삼성바이오로직스 실적 전망 삼성바이오로직스 리포트 요약 지난 4월 착공에 들어간 5공장의 목표 가동 시기 25년 4월로 당김(기존 25년 9월) 5공장 포함, 포유동물 세포 기반 바이오리액터 캐파 78.4만리터로 글로벌 2위(로슈1위), CDMO 중 1위 1~4공장에는 알츠하이머 항체 수주 미포함. 에자이/바이오젠 lecanemab, 릴리 donanemab의 정식 허가, CMS의 보험 커버 등으로 블록버스터 시기 당겨질 경우 5공장의 선수주 논의 가능성 존재 지난 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 23년 연결 매출 가이던스 5%p 상향 조정. 4공장.. 2023. 6. 8.
KT : 아직도 올해 KT 이익/배당 성장을 믿으십니까? 2023-06-07하나증권/ 김홍식 투자의견 BUY 목표주가 40,000원 •투자의견: 단기적으로는 매수 의견을 유지하며, 이동전화매출 액 전망과 5G Advanced 상용화 시점에 따라 의견과 목표주가가 변경될 수 있다. •단기 부진: 1분기와 2분기에 부진한 실적이 예상되며, 이익 감소와 DPS(Dividend Per Share) 감소 우려가 있음을 언급하고 있습니다. •배당 및 경영진 입장: 가을에 새로운 경영진 취임 후 본인들의 실적과 무관한 고 배당을 책정할 이유가 없다고 언급하고 있습니다. •이익 전망: 일회성 손익을 제외하더라도 2023년 KT 연결 영업이익과 본사 영업이익은 감소할 것으로 예상되며, 2분기 실적을 통해 판단할 필요가 있다고 언급하고 있습니다. •부동산 매각 차익과 위험: 부.. 2023. 6. 7.
제이스텍 : 숨겨진 2차전지 및 물류로봇 수혜주 2023-06-07 하나증권/ 최재호 투자의견 N/R, 제이스텍은 1995년 설립되었으며, 디스플레이 및 반도체 자동화 설비 제조를 주력 사업으 로 영위하고 있는 기업이다. 1) 디스플레이는 본딩 및 레이저 장비를 생산하고 있으며, 2) 반도체는 리드프레임 세정 및 도금 장비를 생산하고 있다. 제이스텍의 경쟁력은 수주부터 생산 까지 자체적인 기술력 기반의 높은 기술력을 겸비한 자동화 설비 생산 노하우다. 디스플레 이 및 반도체 장비 외에도 고객사의 수요에 따라 대응이 가능하며, 타 산업으로의 확장성이 뛰어나다. 그 결과 동사는 올해 초 2차전지 장비 사업에 본격 진출했으며, 추가적으로 AGV 물류로봇까지 양산 준비를 마쳤다. 확장성이 뛰어나 대규모 수주로 이어질 수 있는 2차전지 는 물론, 물류로봇까지 .. 2023. 6. 7.
RFHIC : 이제 매수할 때가 된 것 같습니다. 2023-06-07하나증권/ 김홍식, 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원 (유지) RFHIC에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 6만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 올해 분 기별 실적 호전 양상이 뚜렷이 나타날 것인데 당초 예상대로 3분기를 기점으로 유의미한 이익 규모의 변화가 나타날 공산이 크고, 2) 초고주파 시대에 대응하는 전력 반도체 부문 에서의 투자 협력 및 개발비 지원 등의 성과가 올해 3분기에 이루어질 전망이며, 3) 삼성 외 노키아로의 매출처 확대, 미국 시장 본격 침투와 더불어 인도 시장까지 진입이 곧 이 루어질 것으로 판단되기 때문이다. 물론 5G 장비주가 시장 소외주로 전락한 상황이고 수급이 좋지 않다. 따라서 당장 탄력적인 주가 반응이 나타날 것이라고 장담하기는 어렵다... 2023. 6. 7.
현대공업 : 저도 미국에 공장 지어요 2023-06-07 하나증권/ 송선재, 투자의견 N/R 현대공업 리포트 요약 현대공업의 1분기 매출액/영업이익은 23%/117% (YoY) 증가한 731억원/52억원(영업이익 률 7.0%, +3.0%p (YoY))을 기록했다. 전년 낮은 기저와 함께 고객사의 생산증가, 특히 제네시스 G90 및 신형 그랜저 모델의 출시로 물량/단가 모두 긍정적 기여가 컸다. 이와 관련 호조세는 2분기 이후에도 이어질 것이다. 고객사들인 현대차/기아의 생산/판매가 증가하는 가운데, 금년 기여 차종들이 D급 이상(그랜저/산타페/팰리세이드 등)과 제네시스(G90/G80 등), 그리고 전기차 모델들(아이오닉5/아이오닉6/EV6/EV9 등)이라 차종 믹스에도 긍정적 영향을 미칠 것이기 때문이다. 결과 2023년 연간 매출액/영업이.. 2023. 6. 7.
비전프로 + 아이폰 = 덕우전자 매출 성장 ◎ 덕우전자 "신규 MR 기기 카메라 확대, 스티프너도 급성장 전망" 2023-06-07하나증권/ 김규상 투자의견 N/R ◎ 덕우전자 리포트 내용 요약 6월 5일 WWDC 2023 행사에서 MR 헤드셋 비전 프로가 공개 애플은 비전프로를 단순한 MR 기기가 아닌 ‘Spatial Computing(공간 컴퓨팅)’ 기기라고 소개했다. 해당 제품에는 고성능 맥과 아이패드 프로와 똑같은 M2 칩을 탑재 새로운 이미지 처리 전용 칩인 R1도 탑재 되었다. 애플은 비전 프로를 단순한 VR 경험을 위한 보조 기기가 아닌, 그 자체로 기존 컴퓨터를 대체 가능한 새로운 형태의 컴퓨터를 개발 한것이다. 비전 프로의 두 가지 큰 변화 전면을 투명하게 만들어 현실 세계와 상호 작용이 가능 별도 컨트롤러 없이 카메라로 손동작을.. 2023. 6. 7.
에스엠 ◎ 에스엠 증권사별 컨센서스 및 목표주가 구분 2023년 2022년 평균 한화 메리츠 유진 유안타 한국 현대차 HI투자 교보 키움 하나 KB 6/1 5/31 5/31 5/30 5/23 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 매출액(억) 7,016 8,508 10,121 9,800 9,870 10,340 10,387 9,385 10,500 10,330 9,980 10,500 영업이익(억) 675 910 1,374 1,300 1,430 1,310 1,211 1,172 1,620 1,500 1,230 1,590 순이익(억) 1,332 820 1,077 850 1,154 1,050 1,054 1,108 1,140 1,140 1,014 1,183 목표주가 133,273 115,000 145,000 .. 2023. 6. 6.
SK스퀘어 : 리레이팅 요인은 주가에 미반영 ◎ 2023년 6월2일 SK스퀘어 : SK증권/ 최관순, 투자의견 BUY, 목표주가 62,000원(55,000원에서 상향) ◎ SK스퀘어 실적 전망 23년 매출액 6,600억, 영업이익 -21,360억 ◎ SK스퀘어의 1분기 연결 실적은 매출액 112 억원(99.2%), 영업적자 6,390 억원(적자전환) 이다. SK 하이닉스 분기 순이익이 -2.6 조원 기록하면서 지주회사인 SK 스 퀘어 연결 실적 부진의 원인이 되었다. SK 하이닉스는 23년 순이익 적자 -9.6 조원으로 예상되어 연간 SK스퀘어 실적부진은 지속될 것이다. 다만 SK하이닉스의 주가는 하반기 턴어라운드에 대한 기대감이 반영되며 연초 대비 45.6% 상승해 SK 스퀘어는 여전히 밸 류에이션 매력이 높은 상태이다. ◎ SK 스퀘어 주가는 .. 2023. 6. 6.
삼성엔지니어링 : 아직 기대할 것이 많다. ※ 2023년 6월 5일 삼성엔지니어링 리포트, HI투자증권/배제호, 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원(기존 36,000원에서 상향) ※ 삼성엔지니어링 실적 전망 ◎ 삼성엔지니어링이 2023 년 12 조원이라는 역대 최대 규모의 수주 가이던스를 제시했으나, 5 월 현재까지 유의미한 해외 수주는 나오지 않았다. 연초 기대했던 요르단 정유 프로젝트는 놓쳐고, UAE Hail & Ghasha 는 PCSA(Early work:초기업무)까지 진행됐으나, 발주처와의 가격 측면에서의 의견차 때문에 계약자 자격을 상실했다. 하지만 아직 해외 수주 Pool 이 상당 부분 남아있다는 점으로 수주 가이던스 달성 가능성은 유효하다고 판단한다. ◎장기적으로 삼성엔지니어링의 화공 부문 수주 모멘텀은 유효할 것으로 판단한다.. 2023. 6. 6.
감성코퍼레이션 : ‘캠핑계의 샤넬, Snowpeak ’를 등에 업다 ◎ 2023년 6월 5일 감성코퍼레이션 DS투자증권, 투자의견 BUY, 목표가 5,500원 (유지) ◎ 감성코퍼레이션 실적 전망 (단위 : 억원, 개별) ◎ 감성코퍼레이션 리포트 내용 요약 국내 캠핑 업계에서 감성코퍼레이션의 스노우피크는 그 어떤 캠핑 브랜드도 범접할 수 없을 정도의 브랜드 위상을 갖고 있다. 스노우피크의 장점은 캠퍼라면 누구나 소유하고 싶어하는 대표 프리미엄 브랜드라는 점이다. 인기 제품의 경우 6개월~1년 이상의 대기가 필요하다고 한다. 또한 한 번 쓰기 시작하면 엄청난 고객 로열티를 갖게 되는 특징이 있다고 한다. 이는 브랜드에 녹아 있는 독특한 철학과 제품의 우수성은 물론 연 1~2회 오프라인 행사 외 일체 마케팅을 하지 않고 수요 대비 제품 공급량이 적어 소비자의 애를 태우는 마.. 2023. 6. 6.
애니플러스, 연간 영업이익 두 배 이상 성장, 가즈아 ◎ 2023-06-05 애니플러스 신한투자증권/ 김아람 투자의견 (N/R) ◎ 애니플러스 실적 전망 (단위 : 억원, 연결 기준) ◎ 애니플러스 실적 전망 (단위 : 억원, 연결 기준) 1분기 매출액과 영업이익은 각각 140억원(+64.4%YoY, 이하 YoY)과 48억원(+66.0%), OPM 34.4%로 컨센서스(OP 49억원)에 부합하는 실적을 기록했다. 애니메이션에 대한 관심이 지속되며 애니메이션 방영권과 굿즈를 유통하는 별도 매출액의 QoQ 성장이 이어졌으며, 지난해 11월 인수한 라프텔이 처음으로 온전히 반영됐다 23년 매출액과 영업이익으로 각각 1,041억원(+79.1%), 212억원(+120.3%)을 전망한다. 애니플러스의 이러한 실적 증가를 기대하는 이유는 다음과 같다. 첫번째 3분기부터.. 2023. 6. 6.
대원미디어슬램덩크에 젤다, 2분기에도 호실적 예상 2023-06-05 대원미디어 신한투자증권/ 김아람 리포트 요약 (투자의견 N/R) ★ 대원미디어 실적전망 ★ 대원미디어 리포트 내용 요약 23년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 840억원(+6.4%)과 85억원(+88.6%)으로 영업이익 서프라이즈(신한추정 32억원)를 기록했다. 슬램덩크 영화가 흥행하며 종이만화를 유통하는 대원씨아이가 역대 최고 실적을 기록한 것이 주 원인이다. 1분기 출판부문 매출액 226억원, 영업이익 51억원을 기록했다. 출판 부문만 보면 1분기에만 작년 연간 이익(17억원)의 네 배이상을 벌어들였다. 이외 사업부문은 일회성 요인(1Q22 영화 배급)과 출시 6년차 닌텐도 HW 유통 매출 감소를 고려하면 무난한 실적을 기록해다. 대원미디어는 2분기에도 호실적이 예상된다. 그 원인.. 2023. 6. 6.
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