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SK네트웍스 : AI 혁신으로 새로운 도약을 꿈꾸다! 하나증권의 핵심 투자포인트 살펴보기 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다! 오늘은 하나증권의 SK네트웍스 분석 리포트를 함께 살펴보려고 해요. SK네트웍스가 최근 렌터카 사업을 매각하고 SK매직을 중심으로 한 새로운 성장 전략을 펼치고 있어서 눈여겨볼 필요가 있습니다.🔍 투자 핵심 포인트목표주가: 7,000원투자의견: BUY(매수)주요 사업: SK매직, 정보통신/민팃, 스피드메이트, 워커힐, 트레이딩📊 3분기 실적 전망3분기 매출액은 1.9조원(YoY +6.0%), 영업이익은 221억원(YoY +38.6%)으로 예상됩니다. 다만 이는 시장 컨센서스를 다소 하회하는 수준인데요. 각 사업부문별로 자세히 살펴볼까요?1. 정보통신/민팃신규 단말기 출시로 외형 성장 예상재고 조정으로 인한 일시적 마진 감소4분기 회복 기대2. 스피드메이트.. 2024. 11. 6.
롯데칠성 2024년 3분기 실적 리뷰 : 성수기 아쉬움 속 해외사업 희망가! 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다! 오늘은 롯데칠성의 2024년 3분기 실적을 깊이 들여다보고, 향후 투자 포인트를 함께 고민해보려고 합니다.📊 3분기 실적 한눈에 보기매출액: 1조 650억원 (+28.3% YoY)영업이익: 787억원 (-6.6% YoY)시장기대치(856억원) 하회🌡️ 성수기였지만... 아쉬웠던 날씨3분기는 음료업계의 황금기인 성수기입니다. 하지만 이번에는 경기침체로 인한 시장 축소와 날씨 영향으로 기대했던 성과를 거두지 못했습니다. 특히 음료 부문에서는 가동률 하락으로 인한 이익 감소가 눈에 띄었습니다.음료 부문 들여다보기별도 매출액: 전년 대비 5.1% 감소제로 카테고리: 경쟁사 대비 선전소비위축과 날씨 영향이 직격탄🌏 해외에서 찾은 희망하지만 어둠 속에서도 빛은 있.. 2024. 11. 6.
한화(000880) 실적분석 : 3분기 흑자전환 성공과 자회사 가치 상승의 모멘텀 안녕하세요, 개미투자자의 든든한 파트너 엔트홍입니다! 오늘은 한화의 최신 실적과 투자 포인트를 깊이 있게 분석해보려고 합니다. 특히 3분기 실적 흑자전환과 자회사 분할이라는 두 가지 핵심 이슈를 중심으로 살펴보겠습니다.📈 3분기 실적 하이라이트: 건설부문 적자 축소로 흑자전환 달성한화의 3분기 실적을 한 눈에 살펴보면:매출액: 1조 2,570억원 (전분기 대비 -19.2%)영업이익: 589억원 (흑자전환)영업이익률: 4.7%당기순이익: 2,348억원 (대규모 흑자전환)💡 주목할 점: 모멘텀 부문 물적분할로 매출은 감소했지만, 건설부문 적자가 크게 감소(-588억원 → -34억원)하며 전체 실적이 개선되었습니다.🏢 자회사 분할의 성공적인 이야기한화에어로스페이스의 인적분할9월 27일, 한화에어로스페이스.. 2024. 11. 6.
엔트홍이 읽어주는 SM엔터테인먼트(041510) 실적 분석 - 자회사 개선이 핵심이다! 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다!오늘은 K-POP의 선구자이자 대표주자인 SM엔터테인먼트의 실적과 투자 포인트를 짚어보려고 합니다. 최근 실적이 다소 부진했지만, 저연차 아티스트들의 성장세가 돋보이는데요. 과연 SM의 현재와 미래는 어떨까요? 함께 살펴보시죠!📊 3분기 실적 브리핑 - 아쉬운 실적SM의 3분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 2,422억원 (YoY -9.0%)영업이익: 133억원 (YoY -73.6%)영업이익률: 5.5%작년 3분기에 기록했던 역대 최대 음반 실적의 기저효과와 함께, 전반적인 신보 판매량 감소가 발생했습니다. 여기에 광고 업황 악화와 내재화에 따른 시너지 약화로 주요 계열사들의 부진까지 겹치면서 실적이 크게 후퇴했네요.💫 밝은 미래를 보여주는 신예들하지만 .. 2024. 11. 6.
JTC, 과도한 공포심이 만든 투자 기회! 폭발적 성장세의 실체와 투자 포인트 총정리 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다!오늘은 최근 주가가 크게 출렁이고 있는 JTC에 대해 자세히 분석해보려고 합니다. SK증권의 최신 리포트를 바탕으로, 실적의 실체와 향후 전망을 꼼꼼히 살펴보겠습니다.📈 폭발적인 실적 성장, 그 실체는?JTC의 2024년 상반기(3월~8월) 실적을 보면 놀랍습니다:매출액: 1,597억원 (YoY +193%)영업이익: 202억원 (YoY +85%)성장의 핵심 동력엔저 효과 지속글로벌 관광객들의 알뜰 소비 심리 자극일본 내 정치적 상황으로 당분간 엔저 기조 유지 전망외국인 관광객 급증9월까지 누적 방일 외국인 관광객 수 작년 수준 돌파연간 목표 3,500만명 달성 무난할 전망중국인 관광객 회복세작년 8월 단체관광 재개 효과 본격화2025년까지 코로나19 이전 수.. 2024. 11. 6.
[기업분석] 디어유(376300) - K-POP 팬덤 비즈니스의 새로운 도약, 中 진출로 성장 가속화 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다!오늘은 K-POP 팬덤 플랫폼의 선두주자 디어유(376300)에 대해 심층 분석해보려고 합니다. 최근 텐센트뮤직엔터테인먼트(TME)와의 중국 시장 진출 소식으로 많은 관심을 받고 있는데요, 과연 어떤 성장 스토리가 있는지 같이 살펴볼까요?1. 디어유, 이런 회사입니다디어유는 K-POP 아티스트와 팬 간의 1:1 커뮤니케이션 서비스 '버블'을 운영하는 기업입니다. SM엔터테인먼트의 자회사로 시작해 현재는 JYP를 비롯한 다양한 기획사의 아티스트들이 서비스를 이용하고 있죠.주요 실적2023년 매출액: 757억원 (YoY +53.9%)2023년 영업이익: 286억원 (YoY +75.8%)영업이익률: 37.8%2. 투자 포인트1) TME와의 중국 진출, 게임체인저가 .. 2024. 11. 6.
오이솔루션(138080) - AI 시대의 숨은 조연, 광트랜시버의 힘 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다!오늘은 평소 잘 모르셨을 수도 있는 흥미로운 기업을 소개해드리려고 합니다. 바로 국내 대표 광트랜시버 전문기업 '오이솔루션'인데요. ChatGPT로 시작된 AI 광풍이 이 회사와 무슨 관련이 있는지, 그리고 왜 지금 주목해야 하는지 함께 살펴보시죠!📱 광트랜시버가 뭔가요?먼저 광트랜시버에 대해 알아볼까요? 쉽게 설명하자면, 전기 신호와 빛(광) 신호를 서로 변환해주는 장치입니다. 데이터센터, 5G 통신망 등에서 초고속 데이터 전송을 가능하게 하는 핵심 부품이죠.🔍 실적은 어떤가요?솔직히 말씀드리면, 최근 실적은 좋지 않습니다.2023년 매출액: 460억원 (전년대비 -40.2%)2023년 영업이익: -311억원 (적자 확대)2023년 상반기 누적 매출액: .. 2024. 11. 6.
에스티아이(039440) - HBM 생산 확대로 고마진 Reflow 장비 수요 증가 전망 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다 😊오늘은 반도체 장비업체 에스티아이의 최신 투자 포인트를 살펴보려고 합니다. 최근 AI 반도체 시장이 급성장하면서 HBM(High Bandwidth Memory) 수요가 폭발적으로 증가하고 있죠. 이런 시장 변화 속에서 에스티아이의 기회 요인을 짚어보겠습니다.1. 회사 소개에스티아이는 반도체 제조공정에 필수적인 CCSS(중앙약품공급시스템)와 Reflow 장비를 주력으로 생산하는 기업입니다. 주요 고객사는 삼성전자(51%), 삼성디스플레이(10%), 인텔(4%) 등 글로벌 반도체 기업들입니다.2. 핵심 투자포인트1) HBM 시장 성장에 따른 수혜HBM은 AI 반도체의 핵심 부품으로, 시장 규모가 급성장하고 있습니다.2023년: DRAM 시장의 약 10%2025.. 2024. 11. 6.
블루엠텍(439580) 기업분석 : 의사들의 쿠팡, 온라인 의약품 유통의 혁신주자 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다!오늘은 의약품 유통시장에 새로운 바람을 일으키고 있는 블루엠텍에 대해 알아보려고 합니다. "의사들의 쿠팡"이라 불리는 이 기업, 과연 어떤 매력이 있는지 함께 살펴볼까요?🏥 기업 소개: 의약품 유통의 디지털 혁신블루엠텍은 2015년 설립된 의약품 온라인 유통 플랫폼 전문기업입니다. 2023년 12월 코스닥 시장에 상장한 새내기 기업으로, 병의원 전용 온라인몰 '블루팜코리아'를 통해 의약품 유통시장을 이커머스 플랫폼 기반의 온라인 유통으로 전환하고 있는 국내 1위 기업입니다.주요 사업 영역비급여 전문의약품 (38.3%)백신 (35.7%)의약외품 (13.6%)급여의약품 (9.7%)서비스 (2.7%)💡 투자 포인트1. 압도적인 성장세2020년 매출액 300억원에.. 2024. 11. 6.
롯데렌탈(089860), 4분기부터 확실한 실적 개선 기대되는 이유 안녕하세요, 개미투자자의 든든한 동반자 엔트홍입니다!오늘은 롯데렌탈의 최신 실적과 향후 전망에 대해 상세히 분석해보려고 합니다. 특히 4분기부터 실적이 개선될 것으로 전망되는 구체적인 근거들을 짚어보겠습니다.3분기 실적, 잠시 쉬어가는 중롯데렌탈의 3분기 실적을 살펴보면:매출액: 7,185억원 (+4.5% YoY)영업이익: 805억원 (-1.1% YoY)영업이익률: 11.2%시장 기대치를 소폭 하회했지만, 주목할 만한 긍정적인 신호들이 포착되고 있습니다.본업 경쟁력 강화되는 중1. 장기렌터카 사업 호조월평균 순증대수 지속 증가 중1Q24: 478대2Q24: 677대3Q24: 783대개인 장기 리텐션율 상승1Q24: 43.4%3Q24: 51.4%2. 렌탈 부문 수익성 개선렌탈 영업이익: 466억원 (+28.. 2024. 11. 6.
🔍 ISC(095340), AI 반도체 호황 속 성장하는 히든챔피언 안녕하세요, 개미투자자의 든든한 동반자 엔트홍입니다!오늘은 AI 열풍의 숨은 수혜주, ISC에 대해 자세히 살펴보려고 해요. 최근 엔비디아 그래픽카드 품귀 현상에서도 볼 수 있듯이, AI 시장이 폭발적으로 성장하면서 관련 부품들의 수요도 함께 늘어나고 있죠.📈 3분기 실적 하이라이트ISC의 3분기 실적을 보면:매출액: 504억원 (전년 대비 53% 증가)영업이익: 138억원 (흑자전환)영업이익률: 27.3%특히 주목할 점은 매출 성장의 핵심 동력이 AI 데이터센터와 프리미엄 스마트폰 부문이라는 거예요.💡 성장 포인트 3가지1. AI 데이터센터 수요 증가메타, 마이크로소프트 등 글로벌 테크 기업들의 데이터센터 투자 확대고성능 AI 칩 수요 증가에 따른 수혜2. 하이엔드 제품 비중 확대저가 제품에서 고부.. 2024. 11. 6.
더존비즈온(012510) - 아마란스10 신규고객 확대로 실적 성장 지속 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다! 오늘은 국내 대표 ERP 기업 더존비즈온의 3분기 실적과 향후 전망을 꼼꼼히 살펴보겠습니다.📊 3분기 실적 하이라이트더존비즈온이 발표한 3분기 실적을 보면:매출액 970억원 (전년 대비 14.5% 증가)영업이익 201억원 (전년 대비 29.4% 증가)특히 주목할 점은 4분기 연속 두 자릿수 매출 성장을 달성했다는 것입니다!💼 사업부문별 성과 분석Standard ERP 사업매출 19.3% 증가신제품 'Amaranth 10' 신규 고객 확대가 핵심 성장 동력Lite ERP 사업매출 6.3% 감소SMART A에서 WEHAGO로의 전환 과정에서 일시적 감소Extended ERP 사업매출 4.4% 증가안정적인 성장세 유지기타 사업매출 54.1% 증가전자신문사 인수.. 2024. 11. 6.
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