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자화전자(033240) 주식분석: 아이폰16 폴디드줌 탑재로 2024년 실적 전망 자화전자(033240)의 3Q 실적 부진에도 4Q 회복 전망, 2024년 아이폰16 폴디드줌 카메라 적용으로 매출 40% 성장 예상. 밸류에이션 매력도와 투자포인트 분석핵심 요약3Q24 영업이익 65억원으로 흑자전환했으나 추정치 하회아이폰16 폴디드줌 카메라 채택으로 2024년 매출 40.2% 성장 전망투자의견 매수(BUY), 목표가 25,000원으로 하향 조정목차실적 분석사업부문별 전망투자포인트투자위험요인밸류에이션실적 분석2024년 3Q 실적:매출액: 1,775억원 (YoY +65.5%, QoQ +35.2%)영업이익: 65억원 (흑자전환, QoQ -4.5%)지배순이익: -2.02억원구분3Q24YoYQoQ매출액1,775억원65.5%35.2%영업이익65억원흑전-4.5%핵심 요약3Q24 영업이익 65억원으로.. 2024. 11. 18.
삼성생명(032830) 3Q24 실적분석 : 건강보험 신계약 매출 사상최고, CSM 12.96조원 달성 삼성생명의 3분기 건강보험 신계약 매출이 사상 최고치를 달성하며 신계약 CSM 내 비중이 62%까지 상승했습니다. 호실적에도 K-ICS비율이 200% 하회할 수 있어 연말 자본비율 관리가 중요한 변수로 떠올랐습니다. 삼성생명의 실적분석과 투자포인트를 상세히 알아보겠습니다.핵심 요약3분기 연속 컨센서스 상회하며 순이익 6,736억원 달성 (YoY +41.6%)건강보험 신계약 매출 사상 최고, CSM 내 비중 62% 달성K-ICS비율 200% 하회 우려, 연말 자본비율 관리가 관건2024년 누적 신계약 CSM 3.2조원 목표 무난히 달성 전망목차3분기 실적 분석사업부문별 실적K-ICS비율 분석주요 투자포인트리스크 요인3분기 실적 분석주요 실적 지표당기순이익: 6,736억원 (QoQ -9.8%, YoY +41.. 2024. 11. 18.
SK스퀘어(402340) 심층분석 : NAV 할인율 66%, 4.5천억원 주주환원으로 재평가 임박 SK하이닉스의 실적 턴어라운드와 함께 SK스퀘어의 자회사들도 실적이 개선되고 있습니다. 2025년까지 4.5천억원 규모의 주주환원 계획과 함께 NAV 할인율 66%인 현재가는 저평가 구간으로 판단됩니다. SK스퀘어의 핵심 투자포인트와 실적 분석을 상세히 알아보겠습니다.핵심 요약3Q24 영업수익 4.6천억원(-13% YoY), 영업이익 1.2조원(흑전)NAV 대비 할인율은 66%로 2Q24의 67% 대비 개선2023-2025년까지 총 4.5천억원의 주주환원 전망SK하이닉스 외 자회사들의 실적 개선으로 할인율 축소 기대목차기업 개요3분기 실적 분석사업부문별 분석주요 투자포인트밸류에이션투자위험요소기업 개요SK스퀘어는 2021년 11월 SKT로부터 인적분할된 투자전문회사입니다. 주요 사업부문은 커머스(11번가).. 2024. 11. 18.
롯데관광개발(032350) 실적분석 : 3분기 영업이익 222억원 달성, 내년 레버리지 효과 본격화 롯데관광개발의 2023년 3분기 영업이익 222억원 달성과 함께 2024년 레버리지 효과 본격화가 예상됩니다. 국제선 운항편수 증편과 중국인 관광객 증가로 제주 드림타워 카지노의 실적 성장이 가속화될 전망입니다.핵심 요약3분기 영업이익 222억원 달성 (YoY +6,406%), 어닝서프라이즈카지노 홀드율 17.7% 기록하며 수익성 크게 개선국제선 증편 및 무사증 효과로 외국인 방문객 증가세 지속2025년 영업이익 942억원 전망, 레버리지 효과 본격화 예상목차기업 개요 및 사업구조핵심 경쟁력2023년 3분기 실적 분석향후 실적 전망주요 투자포인트투자위험요소밸류에이션 분석기업 개요 및 사업구조롯데관광개발은 1971년 '아진관광'으로 설립된 대한민국의 대표적인 종합관광기업입니다. 2020년 12월 제주 드림.. 2024. 11. 18.
2024년 11월 18일 증권사 리포트 총정리 : 67개 기업 투자의견 한눈에 📊 오늘의 증권사 리포트 핵심 요약발행 리포트: 총 67건참여 증권사: 14개사투자의견: 매수 56건(83.6%), 중립 11건(16.4%)평균 상승여력: 39.2%주요 업데이트 기업💡 핵심 기업 분석삼성전자 (8개 증권사 리포트 발행)투자의견: 전체 매수목표주가 범위: 72,000원 ~ 90,000원주요 포인트: 10조원 규모 자사주 매입 발표에 따른 주가 부양 효과 기대KB증권 "PBR 1배 미만 5회 중 자사주 매입 3회"삼성생명 (9개 증권사 리포트 발행)투자의견: 매수 7건, 중립 2건목표주가 범위: 98,000원 ~ 140,000원주요 포인트: 3Q24 순이익 6,736억원(YoY +41.6%) 기록미래에셋 "배당수익률 약 7% 예상"🔍 업종별 주요 분석IT/전자삼성전자, SK하이닉스 등.. 2024. 11. 18.
증권사 애널리스트가 본 오늘의 핵심주: 실적·전망·목표가 한눈에 📈 Today's 증권사 리포트 핵심 요약분석 대상: 총 56개 기업 리포트평균 상승여력: 42%주요 관심 섹터: 반도체, 이차전지, ITTop Pick: 삼성전자, LG이노텍, 한국전력📑 목차1. 오늘의 주요 투자의견2. 업종별 핵심 분석3. Top 3 핵심종목 분석4. 실적 시즌 업데이트5. FAQ1. 오늘의 주요 투자의견기업명투자의견목표가상승여력삼성전자매수90,000원80%LG이노텍매수280,000원73%한국전력매수30,000원30%2. 업종별 핵심 분석반도체 업종HBM 수요 증가로 메모리 업황 개선 전망AI 관련 장비/소재 기업들 수혜 예상삼성전자, SK하이닉스 중심 실적 턴어라운드 기대2차전지 업종LG에너지솔루션 4680 배터리 생산 본격화중국 수요 둔화에도 북미 시장 성장세소재/부품 업체들.. 2024. 11. 15.
오늘의 전 증권사 리포트_2024년11월14일 전 증권사 리포트 발행 현황■ 종목명 : CJ대한통운■ 리포트 발행 증권사 : iM증권■ 애널리스트 : 배세호■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(하향), 상승여력 65%■ 제목 : 주7일 배송의 성공적인 안착을 기대하며■ 핵심 정리  ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 130,000원으로 하향  ▶ 2025년 영업이익 5,690억원(+6.4% YoY) 전망  ▶ 안정적인 이익 성장 예상, 주 7일 배송의 성공적인 안착 기대■ 종목명 : 이마트■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업■ 애널리스트 : IR팀■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0%■ 제목 : 2024년 3분기 실적■ 핵심 정리■ 종목명 : 이마트■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업■ 애널리스트 : IR팀■ 투자.. 2024. 11. 14.
상승여력 (목표주가 괴리율) TOP 20_2024년11월14일 종목명리포트수 목표주가  현재가 상승여력증권사에스티아이3         44,333    15,670183%신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권에이피알10       117,700    41,900181%흥국증권, 미래에셋증권, 유안타증권, 신한투자증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, LS증권, 다올투자증권, 현대차증권코미코4       118,500    43,000176%한화투자증권, 유안타증권, 대신증권, LS증권효성첨단소재8       480,000  179,200168%NH투자증권, SK증권, 한화투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 하나증권, 신한투자증권, IBK투자증권인텍플러스3         27,000    10,100167%LS증권, 메리츠증권, 상상인증권씨앤씨인터내셔널11.. 2024. 11. 14.
경동나비엔(009450) 실적분석 : 기대치 상회하는 성장세와 투자포인트 총정리 목차경동나비엔 3분기 실적 서프라이즈해외매출 비중과 환율 영향수익성 개선의 핵심 요인2024년 실적 전망투자포인트 및 밸류에이션자주 묻는 질문1. 경동나비엔 3분기 실적 서프라이즈핵심 실적매출액: 3,227억원 (+14.2% YoY, +4.9% QoQ)영업이익: 368억원 (+67% YoY, +25% QoQ)영업이익률: 11.4% (전분기 9.6% 대비 상승)💡 Point: 증권사 예상치(325억원)를 크게 상회하는 영업이익 달성2. 해외매출 비중과 환율 영향매출 구조해외매출 비중: 70%3분기 평균환율: 1,356원/달러전분기 대비 환율 하락에도 매출 성장📊 환율 추이1Q24: 1,329.1원2Q24: 1,371.3원3Q24: 1,355.7원3. 수익성 개선의 핵심 요인이익률 개선 동인운임비 하락에.. 2024. 11. 14.
한전KPS, 원전 모멘텀으로 목표 주가 상승! 지금이 투자 기회? 메타 디스크립션한전KPS의 원전 매출 성장이 주가 상승을 견인하고 있습니다. 주요 증권사 리포트 분석과 목표 주가, 배당수익률까지 지금 확인하세요!1. 한전KPS 주요 실적 요약한전KPS는 2024년 3분기 실적 발표에서 원전 부문의 실적 성장이 돋보였습니다. 3분기 매출액은 전년 대비 6.7% 증가한 3,544억 원을 기록했고, 영업이익은 420억 원으로 15.3% 성장했습니다. 이 실적 성장의 주요 원인은 원전 계획예방정비 공사와 송변전 부문의 개보수 실적 증가 덕분입니다.목표 주가: 대부분의 증권사에서 한전KPS의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 미래에셋증권은 55,000원, 유진투자증권은 58,000원을 제시했습니다.2. 원전 모멘텀 및 해외 확장 기대롱테일 키워드: 한전KPS 원전 매출, 해외 .. 2024. 11. 12.
나스미디어(089600) - 유진투자증권 리포트 분석 (2024.11.12) 핵심 투자포인트투자의견: Buy (유지)목표주가: 21,000원 (하향)현재주가: 14,320원 (11/11 기준)시가총액: 1,657억원3분기 실적 분석매출액과 영업이익매출액 355억원 (-10.9% YoY)영업이익 64억원 (-11.1% YoY)시장 컨센서스 하회했으나 수익성 유지는 긍정적실적 부진 원인광고취급고 전년동기 대비 6.5% 증가했으나,주요 광고주의 마케팅 비용 통제 및 집행 감소로 인한 영향디지털 광고 사업부문: -6.8% YoY플랫폼 사업부문: -18.6% YoY4분기 전망예상 실적매출액 409억원 (+3.6% YoY)영업이익 87억원 (+42.0% YoY)수익성 개선 기대성장 동력넷플릭스 광고 사업 확대국내 유일 독점 미디어렙사광고 취급고 증가 전망CPM이 타 매체 대비 2~3배 높은.. 2024. 11. 12.
[메디톡스 주식분석] 2024년 실적 전망과 투자포인트 - 보툴리눔 톡신 시장 성장의 핵심 수혜주 목차메디톡스 기업 개요2024년 3분기 실적 리뷰2024-2025년 실적 전망투자포인트 및 리스크 요인적정주가 및 투자의견1. 메디톡스 기업 개요메디톡스는 2000년 설립된 보툴리눔 톡신 및 필러 제조/판매 기업입니다. 2009년 코스닥 상장 이후, 독자적인 톡신 균주 특허권을 바탕으로 성장해왔습니다.주요 제품군:톡신 제품: 메디톡신, 이노톡스, 코어톡스, 뉴럭스매출 비중(2024년 기준): 톡신 50%, 필러 35%, 기타 15%2. 2024년 3분기 실적 리뷰🔍 3분기 실적 Summary매출액: 539억원 (YoY -8%)영업이익: 60억원 (YoY +67%)영업이익률: 11%실적 부진 주요 원인:1공장 노후화로 인한 8월 가동 중단국내 톡신 간접 수출 물량 감소3. 2024-2025년 실적 전망2.. 2024. 11. 12.
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