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주성엔지니어링(036930) : 실적 개선과 수주 확대로 성장 모멘텀 확보 핵심 투자포인트실적 턴어라운드 본격화2Q24 영업이익 360억원(+흑전 YoY) 기록하반기부터 국내 고객사 매출 회복 기대DRAM 투자 사이클 수혜2025년 삼성전자/SK하이닉스 HBM CAPA 증설 계획국내 고객사 매출 2025년 YoY +1,000억원 증가 전망중국 비즈니스 견조미국 제재에도 불구하고 단기 수주 동향 우호적2025년에도 올해와 비슷한 규모의 투자 계획 유지비메모리 사업 확장북미 고객사향 TGV 증착장비 파일럿 라인 공급 예정대만 파운드리 고객사향 TSV 증착장비 공급 기대실적 및 전망2024년 전망매출액: 4,040억원 (+41.9% YoY)영업이익: 1,130억원 (+290.4% YoY)2025년 전망항목2024E2025E증감률매출액 (십억원)40450324.5%영업이익 (십억원)1.. 2024. 8. 27.
원익IPS(240810) : 메모리 투자 사이클 회복의 최대 수혜주 핵심 투자포인트메모리 투자 사이클 회복 수혜DRAM/NAND 신규 투자 확대 전망2025년 삼성전자/SK하이닉스 HBM CAPA 증설 계획단위 수주액 증가ALD 장비 침투 확대로 DRAM 10%, NAND 20% 내외 상승 예상테크 마이그레이션에 따른 장비 고도화실적 턴어라운드 본격화2024년 하반기부터 흑자전환 예상2025년 대폭적인 실적 개선 전망주요 고객사 다변화국내 메모리 2사 외 해외 메모리 신규 업체 진입 가시화실적 및 전망2024년 3분기 전망매출액: 1,850억원 (+3% YoY)영업이익: 60억원 (흑자전환)2025년 연간 전망항목2024E2025E증감률매출액 (십억원)7081,06650.6%영업이익 (십억원)41192,875%영업이익률0.5%11.2%10.7%p투자의견 및 목표주가투자의.. 2024. 8. 27.
엔씨소프트(036570) : 신작 출시와 체질 개선으로 실적 반등 노린다 핵심 투자포인트신작 라인업 강화'호연' 8/28 한국, 대만, 일본 출시'TL' 10/1 글로벌 출시 예정2025년 총 7개 신작 출시 계획해외 시장 공략 본격화'TL' 글로벌 OBT에서 긍정적 반응아마존게임즈와 협력으로 북미/유럽 시장 공략비용 구조 개선인력 구조조정으로 인건비 감소부동산 매각/유동화 등 자산 효율화주주 환원 정책 강화자사주 소각, 배당 확대 등 검토 중실적 및 전망2024년 3분기 전망매출액: 3,965억원 (-6.3% YoY)영업이익: 93억원 (-44.0% YoY)2025년 연간 전망항목2024E2025E증감률매출액 (억원)15,87618,13614.2%영업이익 (억원)1,0333,261215.7%영업이익률6.5%18.0%11.5%p투자의견 및 목표주가투자의견: 매수(BUY) 유지.. 2024. 8. 27.
신세계인터내셔날(031430) : 코스메틱 사업 확대로 새로운 도약 기대 핵심 투자포인트어뮤즈(AMUZE) 인수로 코스메틱 사업 강화713억원에 어뮤즈 100% 지분 인수매스 브랜드로 포트폴리오 확대 및 글로벌 사업 확장 전략화장품 부문 실적 호조2Q24 코스메틱 매출액 1,053억원(+9% YoY) 기록수입 코스메틱 신규 브랜드 런칭 및 기존 브랜드 매출 확대패션 사업 재편 중해외 패션 브랜드 포트폴리오 조정톰보이 브랜드 매출 신장 긍정적하반기 실적 개선 기대글로벌 명품 브랜드 3개 이상 런칭 계획종료 브랜드 영향 축소 전망실적 및 전망2024년 2분기 실적매출액: 3,209억원 (-3.9% YoY)영업이익: 133억원 (-27.8% YoY)어뮤즈 실적 전망 (2024년)매출액: 540억원 (+47% YoY)영업이익: 38억원 (영업이익률 7%)투자의견 및 목표주가대부분의 .. 2024. 8. 27.
솔브레인(357780) : 반도체 소재 기업의 안정적 성장 핵심 투자포인트반도체 소재 시장 선도HF(불산계), HSN(인산계) 등 주요 반도체 소재 시장 점유율 높음특히 인산계 시장에서 독과점에 가까운 지위 보유테크 마이그레이션 수혜반도체 공정 미세화 및 고단화에 따른 소재 사용량 증가3D NAND 고단화로 인한 HSN 수요 증가 전망신규 제품 개발초산계 식각액 개발로 3나노 GAA 구조 대응Precursor 사업 확장으로 high-k 대응 가능실적 개선 전망NAND 가동률 회복에 따른 실적 개선 기대2025년 300단대 NAND 시장 진입으로 강한 수요 예상실적 및 전망2024년 3분기 전망매출액: 2,191억원 (+1.3% QoQ, +17.0% YoY)영업이익: 460억원 (+0.6% QoQ, +61.1% YoY)2025년 연간 전망항목2024E2025E증감.. 2024. 8. 27.
보로노이(310210) : 글로벌 약물 설계 기업으로의 도약 핵심 투자포인트VRN04 옵션 계약 체결미국 헬스케어 VC Deerfield가 설립한 Anvia와 계약계약금으로 안비아 주식 약 33.5억원 규모 수령수십% 수준의 의미있는 지분 확보VRN07 임상 1b상 긍정적 결과비소세포폐암 뇌전이 환자 대상 완전관해 확인높은 뇌투과도 입증중화권 판권 기술이전 협의 진행 중VRN11 임상 진행초기 용량에서 긍정적 시그널 확인미국 IND 철회 후 1b상 직접 진입 전략글로벌 제약사들과의 협업 확대빅파마 VC들과 추가 옵션 계약 및 JV 설립 논의 중약물 설계 능력 인정받아 협업 제안 증가실적 및 전망연간 실적 전망항목 (십억원)202220232024F매출액9.8--영업이익-17.9-31.3-순이익-19.9-36.8-투자의견 및 목표주가투자의견: Not Rated목표주가.. 2024. 8. 27.
리가켐바이오(141080) : LCB71의 질주와 성장 모멘텀 확보 핵심 투자포인트LCB71의 임상 진전올해 내 Registrational Potential 임상 1b상 개시 예정2L+ DLBCL에서 이르면 2026년 가속 승인 가능성ROR1 expression 바이오마커 개발로 효능 증대 기대파트너사 CStone의 개발 계획2024~2025년 내 글로벌 파트너십 체결 목표Early-line 림프종 combo-therapy 임상 개시 예정ROR1+ 고형암 대상 임상 1b상 계획시장 기회1L DLBCL 시장의 높은 미충족 수요ADC의 1L 치료제 진출 가능성에 따른 높은 시장 가치파트너십 기대감Merck, Roche 등 글로벌 제약사의 관심 예상파트너십 체결 시 LCB71의 가치 상승 전망실적 및 전망연간 실적 전망항목 (십억원)20232024F2025F매출액3481163.. 2024. 8. 27.
SKC(011790 ): 실적 회복과 신사업 기대감 사이에서 핵심 투자포인트동박 사업 부진 지속2분기 영업적자 627억원 기록주요 고객사 수요 부진으로 동박 출하량 QoQ 10% 하락동박 부문 가동률 25%(한국/말레이시아 합산) 추정실적 회복 지연3분기 영업적자 513억원 전망동박 부문 흑자전환 시기 2025년 중순으로 지연 예상2024년 동박 매출 YoY 25% 감소 전망 (vs. 연초 가이던스 +40%)글라스기판 사업 기대감전세계 유일 상업화 준비 중인 업체향후 캐파 예약 수요 높음주가에 일부 기대감 선반영화학 및 반도체 부문화학: 2분기 수준 실적 유지 전망반도체: ISC 성장세 지속, SK엔펄스 4분기부터 실적 성장 기대실적 및 전망2024년 2분기 실적매출액: 4,727억원영업적자: 627억원2024년 3분기 전망매출액: 5,054억원영업적자: 513억.. 2024. 8. 27.
LG화학(051910) : 배터리와 첨단소재 부문 회복으로 3분기 실적 개선 기대 1. 주요 투자포인트1.1 3분기 실적 개선 전망유안타증권의 황규원 애널리스트는 "2024년 3분기 실적 우상향 기대 높아져!!!"라고 강조하며 LG화학의 실적 개선 가능성에 주목했습니다. 2024년 3분기 예상 실적은 다음과 같습니다:매출액: 12.6조원영업이익: 6,716억원 (영업이익률 5.3%)지배주주 순이익: 3,603억원이는 전년 동기 대비 23.3% 감소한 수치이지만, 전분기 대비 65.5% 증가한 것으로, 분기별 실적 개선 추세가 뚜렷해지고 있음을 보여줍니다.1.2 배터리 및 첨단소재 부문 회복세LG화학의 실적 개선을 이끄는 주요 동력은 배터리와 첨단소재(양극재) 부문입니다.양극재 부문: 영업이익률이 9~10%까지 회복될 것으로 전망배터리 부문: 예상 영업이익 4,600억원 수준 (LG에너.. 2024. 8. 27.
KH바텍(060720) : Hinge는 안정적, Metal 적용 영역 확대 중 핵심 투자포인트Hinge 사업 전망2024년 물량은 2023년 수준 유지 전망2025년 Slim형 모델 주력화로 ASP 상승 기대경쟁사 대비 높은 점유율 유지 예상신규 사업 확대IDC(신공법 메탈 케이스) 성장 기대전장용 Bracket 매출 2024년부터 본격화전기차 배터리 End plate 2025년 매출 발생 예정실적 전망2024년 3분기까지 안정적 성장 예상4분기 IDC 매출로 계절성 일부 상쇄 기대Foldable 핵심 부품 및 신제품 효과로 외형 성장 및 수익성 개선 전망투자의견 및 목표주가투자의견: 매수목표주가: 20,000원 (하향 조정)주가(8/26): 10,840원실적 및 전망2024년 2분기 실적매출액: 1,016억원영업이익: 85억원전년 대비 매출액 85.1% 증가연간 실적 전망항목(억.. 2024. 8. 27.
증권사 리포트 발행 현황 (2024-08-27)_LG전자, SK하이닉스, LG화학, 한화오션, 컴투스 등 46종목 48건 증권사 리포트 핵심 분석▣ 증권사 : 유안타증권▣ 종목명 : LG화학▣ 리포트 제목 : 2024년 3분기 실적 우상향 기대 높아져!!!▣ 목표주가 : 660,000, 상승여력 : 107%▣ 주요내용 2024년 3개 분기 연속 영업이익 개선 기대  3분기 양극재 이익률 10% 육박할 듯  PBR 밸류는 Covid 보다 낮아 저평가▣ 증권사 : IBK투자증권▣ 종목명 : KH바텍▣ 리포트 제목 : Hinge는 안정적, Metal 적용 영역 확대 중▣ 목표주가 : 20,000, 상승여력 : 85%▣ 주요내용 2024년 Hinge 매출은 2023년 수준  메탈 부품 수요 확대  투자의견 매수, 목표주가 20,000원으로 하향▣ 증권사 : 신영증권▣ 종목명 : 오리엔탈정공▣ 리포트 제목 : 조용한 서프라이즈 지속.. 2024. 8. 27.
2024년 8월 27일 주요 증권사 리포트 분석 : 투자 유망 종목 TOP 10 오늘의 주식 시장에서 주목받는 종목들과 그 배경을 주요 증권사들의 리포트를 통해 분석해보았습니다. 상승 여력이 높은 순서대로 TOP 10 종목을 살펴보겠습니다.1. LG화학 (상승여력 107%)증권사: 유안타증권목표주가: 660,000원주요 내용:2024년 3개 분기 연속 영업이익 개선 기대3분기 양극재 이익률 10% 육박 전망PBR 밸류에이션은 코로나19 이전보다 낮아 저평가 상태2. KH바텍 (상승여력 85%)증권사: IBK투자증권목표주가: 20,000원주요 내용:2024년 Hinge 매출은 2023년 수준 유지 예상메탈 부품 수요 확대 전망목표주가는 하향 조정되었으나 여전히 매수 의견 유지3. 오리엔탈정공 (상승여력 61%)증권사: 신영증권목표주가: 7,000원주요 내용:2분기 영업이익률 12.5%.. 2024. 8. 27.
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