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삼화전기 : 전해 캐패시터 전문기업의 고부가가치 제품 성장 주요 투자포인트전해 캐패시터 시장 선도: 국내 전해 캐패시터 시장을 삼영전자와 함께 양분고부가가치 제품 성장: S-Cap, 하이브리드 Cap 등 고부가 제품 비중 확대AI 인프라 수혜: eSSD용 S-Cap 수요 증가 예상전기차 관련 수요 확대: 하이브리드 Cap의 전장용 수요 증가실적 전망2024년 예상 실적:매출액 2,421억원 (+19.6% YoY)영업이익 315억원 (+302.2% YoY)2025년 예상 매출액: 2,906억원목표주가 및 투자의견투자의견: 현대차증권 '매수' 의견 유지목표주가: 100,000원 (현대차증권)현재주가 대비 상승여력: 142%주요 모멘텀S-Cap 수요 증가: AI 인프라 확대에 따른 eSSD 수요 증가하이브리드 Cap 성장: 전기차 및 자동차 전장화 트렌드고부가가치 제.. 2024. 9. 3.
인지소프트: 금융권 디지털 전산화 솔루션 1위 기업 주요 투자포인트독보적인 시장 점유율: AI OCR과 BPR 솔루션의 국내 금융권 점유율 90% 이상 차지안정적인 유지보수 매출: 구축 솔루션에 대한 유지보수 수요 지속 증가우량한 재무구조: 무차입 경영으로 부채비율 11.7%(2024F) 예상풍부한 현금성 자산: 시가총액(600억원) 대비 높은 현금성 자산(360억원) 보유높은 배당성향: 2022년 46.3%, 2023년 37.4%의 배당성향 기록실적 전망2024년 예상 실적:매출액 194억원 (-20.0% YoY)영업이익 9억원 (-77.3% YoY)제품별 매출 전망:구축형 솔루션: 109억원 (-36.1% YoY)구독형 솔루션: 10억원 (+4.9% YoY)유지보수: 75억원 (+20.4% YoY)주요 모멘텀공공기관 대상 솔루션 수주 확대 기대케이뱅크.. 2024. 9. 3.
세아베스틸지주: 실적 개선과 신사업 기대감으로 저평가 상태 주요 투자포인트2Q24 실적 서프라이즈: 영업이익 646억원으로 시장 예상을 크게 상회특수강 부문 실적 개선: 비용 절감 및 판매 믹스 개선 효과신사업 기대감: 원전, 수소, 특수합금 등 신사업 가치 상승 전망높은 배당수익률: 예상 배당수익률 6% 수준으로 주가 하방 지지실적 및 전망2024년 2분기 실적:매출액 9,700억원영업이익 646억원 (-21.5% YoY, 컨센서스 대비 +37%)2024년 3분기 전망:비수기 진입으로 실적 둔화 예상영업이익 424억원 (-33.4% QoQ) 전망목표주가 및 투자의견투자의견: 대부분 증권사에서 '매수' 의견 제시목표주가: 27,500원 ~ 32,000원 (평균 29,550원)현재주가 대비 상승여력: 평균 47.8%주요 모멘텀특수강 부문 실적 회복 지속신사업(원전.. 2024. 9. 3.
일진전기 : 증설 효과와 전력기기 수요 증가로 실적 개선 기대 주요 투자포인트증설 계획 순조롭게 진행: 홍성 신규 공장 24년 10월 준공, 25년 하반기부터 본격 가동 예정CAPA 확장으로 인한 매출 증가: 증설 후 약 4,000억원 규모의 증분매출 기대 (변압기 1,700억원, 전선 2,400억원)높은 수주잔고: 2Q24 기준 중전기 부문 수주잔고 대비 매출액 비율 5.0배로 업계 평균 상회전력기기 사이클 장기화: 글로벌 전력 인프라 투자 확대로 인한 수혜 전망실적 및 전망2024년 2분기 실적:매출액 4,340억원 (+42.7% YoY)영업이익 250억원 (+86.7% YoY, 영업이익률 5.7%)2024년 연간 전망:매출액 1조 5,960억원 (+28.0% YoY)영업이익 980억원 (+61.7% YoY)목표주가 및 투자의견투자의견: SK증권 '매수' 의견 .. 2024. 9. 3.
HL D& I: 리스크 완화와 수익성 개선으로 주가 상승 기대 주요 투자포인트수익성 중심 사업 지속: 자체사업을 통한 실적 방어리스크 정상화: 우발부채 축소, 제한적인 미분양 리스크신규수주 증가: 2024년 상반기 신규수주 전년 동기 대비 58% 증가주택공급 확대: 2024년 연간 5,580세대 공급 계획 (과거 3년 평균 대비 48% 증가)실적 및 전망2024년 2분기 실적:매출액 3,930억원영업이익 110억원 (+11% YoY)2024년 연간 전망:매출액 1조 5,020억원 (-4.5% YoY)영업이익 510억원 (-0.1% YoY)목표주가 및 투자의견투자의견: 두 증권사 모두 '매수' 의견 제시목표주가:한화투자증권: 3,800원 (기존 3,400원에서 상향)교보증권: 3,500원 (16.7% 상향)현재주가 대비 상승여력: 평균 36%주요 모멘텀자체사업 매출 .. 2024. 9. 3.
한국가스공사 : 미수금 감소와 동해 가스전 기대감으로 재평가 기회 주요 투자포인트미수금 감소 기대: 2025년 이후 연간 2,530억원 미수금 회수 전망요금 인상 가능성: 총선 이후 추가 요금 인상 기대동해 가스전 기대감: 탐사 성공 시 중장기 성장동력 확보 가능성실적 개선: 2024년 영업이익 2조원대 재진입 전망실적 및 전망2024년 2분기 실적:매출액 7.5조원 (-8% YoY)영업이익 4,657억원 (+127.1% YoY)2024년 연간 전망:영업이익 2조원 초반 예상목표주가 및 투자의견투자의견: 대부분 '매수' 의견, 일부 '중립' 의견 제시목표주가: 42,000원 ~ 83,000원 (평균 54,000원)현재주가 대비 상승여력: 평균 1.3%주요 모멘텀미수금 감소: 2025년부터 연간 2,530억원 회수 예상요금 인상: 총선 이후 추가 인상 가능성동해 가스전 .. 2024. 9. 3.
LG전자: B2B 포트폴리오 강화와 기업가치 제고로 재평가 기대 주요 증권사 리포트 분석대신증권 (2024-09-03, 박강호 애널리스트)목표가: 140,000원 (상승여력: 37%)제목: "미래가치, 밸류업에 투자"핵심내용:2024년 3Q 전체 매출과 영업이익 22조원, 1.05조원으로 전년대비 각각 6.2%, 5.6% 증가 전망B2B 포트폴리오 전환: 구독가전, webOS, HVAC 등 신성장 사업 확대4Q24 기업가치 제고 내용 발표 예정, 주주환원 정책 강화 기대(주)LG의 LG전자 지분 확대(2천억원)는 기업가치 제고 계획에 대한 신뢰 반영한국투자증권 (2024-08-22, 박상현, 이승연 애널리스트)목표가: 160,000원 (상승여력: 57%)제목: "인베스터 포럼 후기: 중장기 성장 on track"핵심내용:2030년 매출 100조 & Triple 7(영.. 2024. 9. 3.
HK이노엔: 케이캡의 글로벌 진출로 성장 가속화 기대 주요 투자포인트P-CAB 시장의 성장: 미국에서 P-CAB 제품인 Voquezna의 성공적 출시로 시장 개화 시작케이캡의 글로벌 진출: 미국, 유럽, 중국 시장 진출 모멘텀 보유실적 개선: 2024년 큰 폭의 이익 개선 전망R&D 성과: 하반기 케이캡 미국 임상 3상 결과 발표 예정실적 및 전망2024년 2분기 실적:매출액 2,193억원 (+7.3% YoY, +3.1% QoQ)영업이익 243억원 (+58.9% YoY, +41.1% QoQ)2024년 전망:매출액 9,339억원 (+12.67% YoY)영업이익 1,056억원 (+60.24% YoY)목표주가 및 투자의견투자의견: 대부분의 증권사에서 '매수' 의견 제시목표주가: 49,000원 ~ 70,000원 (평균 55,600원)현재주가 대비 상승여력: 평균 .. 2024. 9. 3.
비만치료제 시장을 공략하는 장기지속형 주사제 기업, 인벤티지랩 인벤티지랩은 장기지속형 주사제(LAI) 개발 기업으로, 최근 비만치료제 시장의 급성장과 함께 주목받고 있습니다. 교보증권과 한국투자증권에서 최근 발간한 리포트를 통해 인벤티지랩의 기술력과 성장 가능성을 살펴보겠습니다.주요 내용:장기지속형 주사제 기술 보유IVL-DrugFluidic 플랫폼 기술로 균일한 크기의 미립구 생산 가능초기 방출(Initial Burst) 현상 없이 안정적인 약물 방출 프로파일비만치료제 시장 진출 준비유한양행과 세마글루타이드 1개월 지속형 주사제 공동개발 계약 체결글로벌 제약사들의 LAI 비만치료제 수요 증가 전망다양한 적응증으로 확장탈모, 치매, 전립선암 등으로 적용 범위 확대 중국내 대형 제약사들과 지속적인 기술이전 계약 체결경쟁 우위 요소균일한 크기의 미립구 생산으로 약물 방.. 2024. 9. 3.
전 증권사 리포트 핵심 요약_2024-09-03 전 증권사 리포트 발행 현황■ 종목명 : F&F■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권■ 애널리스트 : 권명준■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0%■ 제목 : 이번은 디스커버리■ 핵심 정리  ▶ 주력 브랜드 MLB  ▶ 주력 브랜드가 될 디스커버리■ 종목명 : 에스퓨얼셀■ 리포트 발행 증권사 : 그로쓰리서치■ 애널리스트 : 이재모,김주형■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0%■ 제목 : 국내 No.1 수소연료전지 기업■ 핵심 정리  ▶ 세계 최초 25KW급 수소연료전지 개발 및 상용화 앞두고 있는단계  ▶ 최근 데이터센터 중심으로 연료전지 수요 증가 추세  ▶ 2024년 매출액 500억원, 영업이익 20억원 수준 전망■ 종목명 : 에이치시티■ 리포트 발행 증권.. 2024. 9. 3.
넥슨게임즈(225570) : 글로벌 흥행 가능성과 다양한 개발 역량 보유 기업 개요주요 사업: PC 및 모바일 게임 개발주요 게임: 블루 아카이브, 히트2, 서든어택, 카트라이더: 드리프트넥슨의 자회사로 2013년 설립주요 투자 포인트'퍼디(The First Descendant)' 글로벌 흥행 가능성루터 슈터 장르의 PC/콘솔 게임으로 스팀 매출 상위권 유지8월 29일 시즌1 업데이트 진행, 장기 흥행 조짐서구권 시장 공략 가능성 제시다양한 장르의 개발 역량 보유서브컬처, 슈터, 액션RPG 등 다양한 장르 개발 능력PC와 콘솔 플랫폼에서 모두 성공 사례 보유던전앤파이터 IP 활용 신작 '프로젝트 DW' 기대감확실한 흥행 보증수표로 평가되는 IP 활용글로벌 시장에서의 성공 가능성 높음기존 게임의 꾸준한 실적 기여블루 아카이브, 히트2 등 기존 게임의 안정적 실적서든어택, 카트라.. 2024. 9. 3.
SOOP(067160) : 견고한 성장세와 글로벌 확장 기대 기업 개요주요 사업: 라이브 스트리밍 플랫폼 '아프리카TV' 운영2023년 9월 'SOOP'으로 사명 변경 및 리브랜딩 진행 중주요 수익원: 별풍선(유료 아이템) 판매주요 투자 포인트견고한 국내 실적 성장2024년 2분기 매출액 1,065억원(+22.9% YoY), 영업이익 333억원(+41.0% YoY)별풍선 매출 고성장 지속, 결제 유저 및 ARPPU(유저당 평균 매출) 상승세 유지2024년 연간 매출액 4,357억원(+25.35% YoY) 전망 (하나증권)글로벌 사업 확장태국 중심 베타 서비스 런칭, 안정화 작업 진행 중장기적 관점에서 글로벌 트래픽 확장 및 콘텐츠 다변화 기대버츄얼 및 e스포츠 콘텐츠 강화국내 주요 버츄얼 스트리머 플랫폼으로 자리매김발로란트 등 e스포츠 콘텐츠 강화로 국내외 시너지.. 2024. 9. 3.
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